Dúvida
Como realizar Apuração Sem conta PONTE, zerando as contas de receita e despesa
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade Gerencial - Versão 12
Requisitos
Caso a apuração já tenha sido realizada, é necessário efetuar o estorno:
- Através da rotina CTBA215, realize o estorno da apuração, um trimestre de cada vez. Consulte o material: ECF - Como realizar estorno de apuração de resultados L/P?
- Acesse a rotina CTBA007 e verifique se o registro de apuração foi excluído.
- Acesse a rotina CTBA102 e confirme se os lançamentos contábeis foram excluídos.
- Emita os relatórios de Razão e Balancete para verificar se os lançamentos retornaram para as contas de receita e despesa.
- Ao emitir o relatório, configure a pergunta abaixo como "Não".
- Verifique se os campos CT2_DTLP, CQ0_DTLP e CQ1_LP foram limpos pelo sistema.
Durante a apuração de resultados, avalie os seguintes pontos:
- Realize a apuração de resultados.
- Acesse a rotina CTBA007 e verifique se foi gerado o registro de apuração.
- Acesse a rotina CTBA102 e confirme se os lançamentos contábeis foram gerados.
- Verifique se os campos CT2_DTLP, CQ0_DTLP e CQ1_LP foram preenchidos pelo sistema.
Solução
1. Passo
Através da rotina de lançamentos contábeis CTBA102, verifique os lançamentos realizados.
2. Passo
Através da rotina de apuração de resultados CTBA211, realize a apuração seguindo os parâmetros abaixo:
- Realize o reprocessamento de saldos.
- O sistema reliza os lançamentos conforme demonstrado no razonete:
- A conta 2 – Patrimônio Líquido recebe o saldo total.
- As contas de receita e despesa são zeradas.
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007), o sistema gera o registro com "Z".
3. Passo
- Realize o reprocessamento de saldos.
- O sistema reliza os lançamentos conforme demonstrado no razonete:
- A conta 2 – Patrimônio Líquido recebe o saldo total.
- As contas de receita e despesa são zeradas.
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007), o sistema gera o registro com "Z".
4. Passo
- Realize o reprocessamento de saldos.
- O sistema reliza os lançamentos conforme demonstrado no razonete:
- A conta 2 – Patrimônio Líquido recebe o saldo total.
- As contas de receita e despesa são zeradas.
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007), o sistema gera o registro com "Z".
5. Passo
- Realize o reprocessamento de saldos.
- O sistema reliza os lançamentos conforme demonstrado no razonete:
- A conta 2 – Patrimônio Líquido recebe o saldo total.
- As contas de receita e despesa são zeradas.
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007), o sistema gera o registro com "Z".
Veja como sistema preenche os campos_LP e _DTLP
- Veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas tabelas CQx foram populados pelo sistema
- Tabelas CQx (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8" possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração
Veja como deve ser realizada a APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR
Veja também :Conceitos apuração e do sistema
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