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Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBA211 - Exemplo - Apuração Trimestral: Apuração Sem conta PONTE



Dúvida

Como realizar Apuração Sem conta PONTE, zerando as contas de receita e despesa

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade Gerencial - Versão 12

 

Requisitos

Caso a apuração já tenha sido realizada, é necessário efetuar o estorno:

  • Através da rotina CTBA215, realize o estorno da apuração, um trimestre de cada vez. Consulte o material: ECF - Como realizar estorno de apuração de resultados L/P?
  • Acesse a rotina CTBA007 e verifique se o registro de apuração foi excluído.
  • Acesse a rotina CTBA102 e confirme se os lançamentos contábeis foram excluídos.
  • Emita os relatórios de Razão e Balancete para verificar se os lançamentos retornaram para as contas de receita e despesa.
  • Ao emitir o relatório, configure a pergunta abaixo como "Não".
    mceclip0.png
  • Verifique se os campos CT2_DTLP, CQ0_DTLP e CQ1_LP foram limpos pelo sistema.

Durante a apuração de resultados, avalie os seguintes pontos:

  • Realize a apuração de resultados.
  • Acesse a rotina CTBA007 e verifique se foi gerado o registro de apuração.
  • Acesse a rotina CTBA102 e confirme se os lançamentos contábeis foram gerados.
  • Verifique se os campos CT2_DTLP, CQ0_DTLP e CQ1_LP foram preenchidos pelo sistema.



Solução

1. Passo
Através da rotina de lançamentos contábeis CTBA102, verifique os lançamentos realizados.

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2. Passo
Através da rotina de apuração de resultados CTBA211, realize a apuração seguindo os parâmetros abaixo:

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  • Realize o reprocessamento de saldos.
  • O sistema reliza os lançamentos conforme demonstrado no razonete:

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  • A conta 2 – Patrimônio Líquido recebe o saldo total.

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  • As contas de receita e despesa são zeradas.

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  • Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007), o sistema gera o registro com "Z".

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3. Passo

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mceclip0.png

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  • Realize o reprocessamento de saldos.
  • O sistema reliza os lançamentos conforme demonstrado no razonete:

mceclip14.png

  • A conta 2 – Patrimônio Líquido recebe o saldo total.

mceclip7.png

  • As contas de receita e despesa são zeradas.

mceclip8.png

  • Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007), o sistema gera o registro com "Z".

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4. Passo

mceclip13.png

mceclip0.png

mceclip10.png

  • Realize o reprocessamento de saldos.
  • O sistema reliza os lançamentos conforme demonstrado no razonete:mceclip12.png
  • A conta 2 – Patrimônio Líquido recebe o saldo total.

mceclip18.png

  • As contas de receita e despesa são zeradas.

mceclip19.png

  • Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007), o sistema gera o registro com "Z".

mceclip20.png

5. Passo

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mceclip0.png

mceclip22.png

 

  • Realize o reprocessamento de saldos.
  • O sistema reliza os lançamentos conforme demonstrado no razonete:

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  • A conta 2 – Patrimônio Líquido recebe o saldo total.

mceclip24.png

  • As contas de receita e despesa são zeradas.

mceclip25.png

  • Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007), o sistema gera o registro com "Z".

mceclip0.png

Veja como sistema preenche os campos_LP e _DTLP

  • Veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas tabelas CQx foram populados pelo sistema
  • Tabelas CQx (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8"  possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração

Veja como deve ser realizada a APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR

Veja também :Conceitos apuração e do sistema

O SISTEMA NÃO ESTA ZERANDO AS CONTAS DE RECEITA E DESPESA  

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