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Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como Realizar o Lançamento de uma Nota por XML sem OC

 

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Dúvida
Como realizar o lançamento de uma nota por XML sem OC no módulo almoxarifado?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 6

Solução

 

1. Clique em Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema;

 

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2. Clique em Editar > Aba Recebimento de XML > indique uma pasta padrão de repositório de XMLs e indique todos os impostos a serem utilizados, e clique em Confirmar;

 

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3. Se ao tentar relacionar os impostos não aparecer qualquer opção disponível acesse o cadastro do respectivo agregado (Cadastros > Custos agregados) e verifique as seguintes condições; Se está ativo, se a opção ‘lançar agregado’ está como item ou nota e na guia de ‘Configuração’ indicar o ‘Tipo Fixo’.

 

4. Cadastros dos Custos Agregados: Os custos agregados que devem ser relacionados nos parâmetros do sistema (Passo 1), devem seguir as características abaixo para que possam ser correlacionados;

 

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Exemplo da Guia de Contabilização;

 

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Exemplo de cadastro de imposto na Guia de Configuração;

 

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4. Importação do arquivo xml sem OC, antes do recebimento da mercadoria o fornecedor deverá estar previamente cadastrado, sempre que necessário devemos fazer o relacionamento dos itens existentes no xml do fornecedor com os itens cadastrados no sistema. Desta forma, o sistema terá condições de relacionar e tratar a conversão das quantidades dos itens relacionados;


Devemos fazer essa correlação entre os itens do xml e os itens cadastrado no Almoxarifado no ato do recebimento na Nota Fiscal;


A operação de entrada por XML, é acessada pela rotina de Recebimento de Mercadoria sem OC e pela rotina de Recebimento de Mercadoria com OC;

 

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Ou clique em um dos atalhos para carregar a janela de recebimento com ou sem O.C;

 

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Ao carregar a tela principal clique no botão Importar NFe;

 

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Em seguida, deve-se clicar no botão Carregar XML´s, para que a rotina faça a leitura dos XML´s, que estão na pasta apontada nos parâmetros do sistema ou que já estão carregados no banco de dados. Dê um duplo clique no xml desejado. Neste exemplo selecionaremos a nota de nº 661 do fornecedor Aroma de Ambiente Comércio;

 

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Após a carga do XML, o arquivo é gravado em tabelas interna e é excluído da pasta, portanto recomenda-se de ter um repositório com os XML´s baixados da Sefaz;

 

A indicação do diretório do arquivo XML é realizada nos parâmetros do sistema (Item 1.0), através da guia Integração com NFe;

 

5. Relacionamento de produtos - Fornecedor x Sistema;

 

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  • Selecione a NFe, cujo (s) produto (s) você deseja relacionar.
  • Observe que os itens à esquerda destacados em vermelho são os itens contidos no arquivo xml que ainda não foram relacionados com algum item do sistema. Dê um duplo clique sobre o item desejado.

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  • Do lado esquerdo da tela, serão disponibilizados os dados do(s) produto(s) da NFe;
  • À direita, indique o produto do sistema que será associado. Se ele não estiver cadastrado, clique no botão Cadastro de Produtos para realizar seu registro;
  • Clique no botão Confirmar e repita a operação para todos os produtos que você deseja relacionar; Em seguida a cor da linha ficará preta indicando que o item está habilitado para importação. Deve-se fazer o relacionamento para todos os itens de uma nota fiscal;
  • Ao final, clique no botão Relacionar Produtos, para o sistema efetuar a correlação;

Quanto à unidade de medida, devemos obrigatoriamente ter a unidade de conversão do fornecedor relacionada. Exemplo, se a unidade do fornecedor é KG, logo a unidade de medida deve ser KG para o relacionamento correto;

 

6. Importação da NFe para Recebimento de Mercadoria;

 

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Como são informações oriundas de arquivo fiscal, não é permitida a edição ou exclusão de itens, e a alteração, somente é permitida de algumas informações que não possuem vínculo com a NFe importada (Almoxarifado Destino, data de validade, situações tributárias, data de vencimento etc.)

 

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Para finalizar, clique em Confirmar para que a nota fiscal seja recebida, ao final o sistema retorna confirmação do recebimento pela importação da NFe;


O sistema emite mensagem avisando que o XML foi importado para o banco de dados eliminando-o do diretório de importação e evitando assim, manipulação de arquivo já importado;


Caso exista alguma inconsistência cadastral, como por exemplo, no cadastro do fornecedor, no rateio da nota ou no relacionamento do insumo; a nota poderá ser excluída para que seja novamente importada após os ajustes cadastrais necessários. No momento da exclusão do recebimento com NFe o sistema emite mensagem avisando que o XML retornou ao diretório de importação e foi excluído do banco de dados ficando assim, disponível para novo Recebimento de Mercadorias sem OC com NFe.

 

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Saiba Mais

Caso deseje o manual completo em PDF segue o link abaixo:

Manual de importação de arquivo por XML.

 

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