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Dúvida
Como integrar das notas de Importação com o módulo de Contas a Pagar?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12
Solução
Quando a empresa gera as notas de importação, nacionalização de embarques a partir do Módulo de Importação, Rotina de Geração/Nacionalização Doctos. Entrada - IM0100, o número do título é preenchido automaticamente com o Número do Embarque que está sendo nacionalizado. Ou seja, os títulos gerados pelas operações de importação utilizam como código do título o número do Embarque cadastrado e não o número do documento fiscal, como ocorre nas operações no mercado nacional. Desta maneira, a consulta da duplicata no APB - Contas a Pagar deverá ser efetuada através do Número do Embarque.
Abaixo seguem as regras referente às informações levadas para os títulos no Contas a Pagar:
Contabilização do Material em Trânsito - IM0080A:
- Número do título: Número do embarque;
- Histórico: Para o movimento de baixa Abatimento efetuado em <data da transação> pelo usuário: <código do usuário>;
Atualização Nota Fiscal de Entrada/Material - RE1001/RE1005:
- Número do título: Número do embarque;
- Histórico: Observação da duplicata do material + número da nota fiscal + número da DI - Declaração de Importação;
Despesas da Nota Fiscal de Entrada:
- Número do título: Número do embarque;
- Histórico: Observação da duplicata da despesa + número da nota fiscal + número da DI;
Despesas da Nota fiscal Complementar:
- Número do título: Número do documento;
- Histórico: Observação da duplicata da despesa + número da nota fiscal + número da DI;
Os dados são levados para os títulos no momento da integração com o Contas a Pagar que ocorre na própria Contabilização do Material em Trânsito e no momento da Atualização dos Documentos de Entrada no Recebimento por meio da Rotina de Manutenção de Documentos - RE1001/RE0404.
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