Dúvida
Como realizar Apuração com Conta Ponte, Contas de Resultados e Encerramento, para controle gerencial
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.
Causa
" As contas de patrimônio líquido podem receber todos os saldos das contas de resultados ou somente o saldo do resultado do período?"
Para atender Lei nº. 11.638/07 ao art. 178 (alínea d) da Lei nº. 6.404/76 , deve seguir o procedimento abaixo
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Passo
- Através da rotina de lançamento contábeis (CTBA102) veja os lançamentos:
2. Passo
- Através da rotina de apuração de resultado CTBA211 , realize a apuração seguindo os parâmetros abaixo:
- Sistema realiza lançamento, conforme razonete abaixo:
- Veja que a conta 5.01 Ponte recebeu o saldo:
- Conta 2 Patrimônio Liquido recebe o saldo total:
- Conta de receita e despesa não são zeradas:
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007) o sistema gera Registro com P
3. Passo
- O sistema realiza o lançamento de zeramento:
- Apos apuração as contas de Receita e Despesa são zeradas
- Conta 5.01 Ponte é zerada:
- Conta 5.02 é zerada:
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007) o sistema gera Registro com Z
Saiba Mais:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=334338459
MP - SIGACTB CTBA211 - APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR
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