FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - CTBA211 Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas de Resultados e Encerramento

Dúvida

Como realizar Apuração com Conta Ponte, Contas de Resultados e Encerramento, para controle gerencial



Ambiente

Microsiga Protheus – Contabilidade  – A partir da versão 11.80

Causa

As contas de patrimônio líquido podem receber todos os saldos das contas de resultados ou somente o saldo do resultado do período?"

mceclip13.png

Para atender Lei nº. 11.638/07 ao art. 178 (alínea d) da Lei nº. 6.404/76 , deve seguir o procedimento abaixo 


Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Passo 

  • Através da rotina de lançamento contábeis (CTBA102) veja os lançamentos 

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2. Passo

  • A través da rotina de apuração de resultado CTBA211 , realize a apuração seguindo os parâmetros abaixo

mceclip1.png

mceclip2.png

  • Sistema realiza lançamento conforme razone abaixo

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  • Veja que a conta 5.01 Ponte recebeu o saldo

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  • Conta 2 Patrimônio Liquido recebe o saldo total

mceclip5.png

  • Conta de receita e despesa não são zeradas

mceclip6.png

  • Através da rotina de dados contábeis auxiliares(CTBA007) o sistema gera Registro com P

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3. Passo

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  •  O sistema realiza o lançamento de zeramento

mceclip9.png

  • Apos apuração as contas de Receita e Despesa são zeradas

mceclip10.png

  • Conta 5.01 Ponte é zerada

mceclip11.png

  • Conta 5.02 é zerada

mceclip12.png

  • Através da rotina de dados contábeis auxiliares(CTBA007) o sistema gera Registro com Z

 blobid1.png

 Veja mais : https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=334338459

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