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Dúvida
Como o Sistema obtém os dados extraídos por meio dos relatórios emitidos no módulo de Faturamento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Todas as versões
Solução
Apresentamos abaixo a descrição da forma de obtenção dos dados dos campos demonstrados nos relatórios estatísticos do faturamento.
Prazo médio - É o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas para o cliente, representante, família de material ou produto em questão.
Formula: prazo-médio = (vl-dup-1 * nr-dias-dup-1
+ vl-dup-2 * nr-dias-dup-2
+ ......
+ vl-dup-n * nr-dias-dup-n)
/ (vl-dup-1 + vl-dup-2
+ ...... + vl-dup-n)
Onde:
- vl-dup-1 = valor da primeira duplicata;
- nr-dias-dup-1 = número de dias transcorrido entre a data de emissão da nota fiscal e a data de vencimento da primeira duplicata;
- vl-dup-2 = valor da segunda duplicata;
- nr-dias-dup-2 = número de dias transcorrido entre a data de emissão da nota fiscal e a data de vencimento da segunda duplicata;
- vl-dup-n = valor da última duplicata;
- nr-dias-dup-n = número de dias transcorrido entre a data de emissão da nota fiscal e a data de vencimento da última duplicata.
Valor financiado - É obtido através da aplicação do índice da tabela de financiamento sobre o valor de tabela das mercadorias. Tanto a tabela quanto o índice da mesma a ser aplicado, são informados por ocasião da implantação do pedido. No caso de preço informado quando da implantação do pedido, este deverá ser informado com o índice de financiamento já aplicado.
Valor faturado - É a soma do valor financiado mais os impostos, IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados e ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, quando não incluso no preço, mais as despesas acessórias, que são: frete, seguro e embalagem.
Desconto praticado - Este campo poderá apresentar, dependendo do que for estipulado na opção parâmetros, o desconto praticado ou a variação da tabela.
Utiliza-se o desconto praticado quanto se utilizou o preço informado, ou seja, foi informado tipo do preço 0 na implantação do pedido. Neste caso é calculada a diferença entre o valor de tabela e o valor faturado, passando a mesma a constituir-se no desconto praticado.
A variação da tabela é utilizada quando foi informado tipo de preço 1 - preço de tabela na data de implantação do pedido ou 2 - preço de tabela na data do Faturamento por ocasião da implantação do pedido.
O desconto praticado é calculado através da soma de todas as diferenças entre os preços originais dos itens, que foram informados ou calculados quando da implantação dos pedidos, e o valor líquido dos mesmos obtido através da aplicação do desconto a nível de item ao preço original do item para um determinado cliente.
A variação da tabela é calculada através da soma de todas as diferenças entre os preços de tabela dos itens e o valor liquido dos mesmos para um determinado cliente. Vale ressaltar que, para efeito do cálculo da variação da tabela, será utilizada a tabela de preços informada quando da implantação do pedido.
Percentual desconto praticado - É o percentual a que o desconto praticado ou variação da tabela corresponde em relação ao valor faturado.
Receita Financeira - É o valor que teria sido cobrado a menos caso a compra fosse à vista.
Exemplo:
Prazo médio = 66 DIAS
Valor financiado = 120.000,00
Valor faturado = 125.680,50
Tabela de financiamento informada na implantação do pedido = 1
Obtenção do índice para cálculo do valor base
Buscar na tabela de financiamento que foi informada quando da implantação do pedido, o intervalo de ocorrências ou a ocorrência onde se encontra o número de dias do prazo médio.
No exemplo acima, temos 66 dias de prazo médio, portanto, o prazo médio localiza-se entre as ocorrências 5 que possui número de dias = 60 e 6 que possui número de dias = 75 da tabela de financiamento.
Índice no prazo médio = índice da ocorrência anterior
+ (((índice da ocorrência posterior - índice da ocorrência anterior)
/ (número de dias da ocorrência posterior
- número de dias da ocorrência anterior))
* (prazo médio - número de dias da ocorrência anterior))
Índice no prazo médio = índice da ocorrência 5
+ (((índice da ocorrência 6 - índice da ocorrência 5)
/ (número de dias da ocorrência 6 - número de dias da ocorrência 5))
* (prazo médio - número de dias da ocorrência 5))
Índice no prazo médio = 1,3 + (((1,5 - 1,3) / (75 - 60)) * (66 - 60))
Índice no prazo médio = 1,3 + ((0,2 / 15) * 6)
Índice no prazo médio = 1,3 + 0,08
Índice no prazo médio = 1,38
Cálculo do valor base
Valor Base = Valor Financiado / Índice no prazo médio
Valor Base = 120.000,00 / 1,38
Valor Base = 86.956,52
Cálculo do valor à vista do valor base
Valor à Vista = Valor Base * Índice 1 da tabela de financiamento, Zero Dias
Valor à Vista = 86.956,52 * 0,8
Valor à Vista = 69.565,22
Cálculo da receita financeira
Receita Financeira = Valor Financiado - Valor à Vista
Receita Financeira = 120.000,00 - 69.565,22
Receita Financeira = 50.434,78
Percentual receita financeira - É o percentual a que corresponde a receita financeira em relação ao valor faturado.
Lucro bruto - É obtido através do cálculo demonstrado a seguir:
Lucro Bruto = Valor-Contábil - (Receita Financeira + Valor Custo
+ Valor ICMS
+ Valor IPI
+ Valor Comissão
+ Valor PIS
+ Valor Cofins
+ Valor Despesas)
Vale ressaltar que:
1. Valor Contábil é a soma dos valores totais das notas.
2. Valor Custo pode ser, dependendo do que foi informado na opção de parâmetros para o tipo de preço, um dos quatro tipos de preço abaixo descritos:
2.1. Base: é obtido através da multiplicação do preço base do item que foi cadastrado no programa CS0102 - Custos Unitários Item, no módulo de Custos, pela quantidade vendida do item. Se não possuir o módulo de Custos, os preços base de seus itens estarão zerados.
2.2. Médio: é obtido através da multiplicação do preço médio do item que é calculado por meio do programa CE0401 - Cálculo Preço Médio, no módulo de Estoque, pela quantidade vendida do item.
Se o cliente não possuir o módulo de Estoque, os preços médios de seus itens estarão zerados. O Sistema trata o último preço médio, portanto, antes de se imprimir este relatório com esta opção, deve ser executado o cálculo do preço médio evitando, desta forma, que o lucro bruto calculado esteja incorreto.
2.3. Reposição: é obtido através da multiplicação do preço de reposição do item que está no programa CS0102 pela quantidade vendida do item. Se o cliente não possuir o módulo de Compras, os preços de reposição de seus itens estarão zerados.
2.4. Última Entrada: é obtido através da multiplicação do preço que o item possuía na última entrada, cadastrada no programa CS0102, pela quantidade vendida do item. Se o cliente não possuir o módulo de Estoque, os preços da última entrada de seus itens estarão zerados.
3. Valor Comissão: é a soma das comissões pagas aos representantes.
4. Despesas: é a soma do frete, do seguro e das embalagens.
Percentual lucro bruto - É o percentual do lucro bruto em relação ao valor faturado.
Lucro bruto acumulado - É o lucro bruto acumulado para o representante em questão.
Percentual lucro bruto acumulado - É o percentual que corresponde ao lucro bruto acumulado em relação ao valor faturado acumulado para o representante em questão.
PIS e COFINS - É a soma do valor do PIS - Programa de Integração Social e do COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Peso líquido – É a soma dos pesos líquidos de todos os itens faturados para os clientes que foram atendidos pelo representante.
ICMS - É o valor do ICMS.
IPI - É o valor do IPI.
Comissão - PIS e COFINS – É a soma das comissões pagas aos representantes sobre o valor do PIS e do COFINS para o item em questão.
Despesa - É a soma do frete, do seguro e das embalagens para o item em questão.
Saiba mais
No artigo a seguir consta a relação de programas de relatórios gerados pelo Faturamento: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Relatórios gerados no módulo Faturamento
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