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Dúvida
Por que a operação da ordem ficou credora?
Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Custos (MCS) - Versão 12
Solução
Para o cálculo do preço médio, as ordens de produção com reporte por operação ou ponto de controle tem cada operação valorizada de forma individual, ou seja, basicamente cada operação é uma ordem em separado. Se qualquer uma das operações ficar crítica, todo o custeio da ordem será comprometido, visto que os movimentos de acabados do período serão valorizados ao médio do mês anterior.
Uma operação crítica é aquela que possui a soma dos valores à Crédito - Movimentos de entrada maior do que o total de Débitos - Movimentos de saída.
Existem algumas situações que podem deixar uma operação credora. Um exemplo comum seria efetuar uma DEV - Devolução de material manualmente, com quantidade maior do que todas as REQs - Requisições efetuadas para uma determinada operação através do programa CE0205a - Devolução Materiais. Como DEVs geram crédito, o valor do movimento seria superior aos débitos das REQs, deixando o saldo final negativo.
Outro exemplo é de movimentos de REQ e DEV geradas em operações diferentes. Se o material for devolvido em uma operação diferente da qual foi requisitado, se nessa operação não existirem movimentos a débito com valor suficiente para agir em contra partida ao valor de crédito gerado pela DEV, a ordem ficará crítica. O mesmo ocorre se for reportado um ACA - Acabado sem que tenham sido efetuadas requisições em nenhuma operação da ordem.
Se nesta DEV não for informada operação, ou seja, o movimento ficará com operação zero, muito provavelmente a ordem ficará crítica por ter saldo a crédito nesta operação zero.
O relatório de ocorrências do médio gerado ao final da execução do CE0401 - Cálculo do Médio, exibe a seguinte mensagem de advertência quando identifica uma ordem/operação crítica:
Código do Item
Valorizada ao médio anterior, Não há saldo suficiente na ordem para valorizar todos os movimentos de reporte. MAT: xxxx MOB-comp: xxx GGF-comp: xxx MOB-dir: xxxx GGF-dir xxx Operacao: X.
Para avaliar os saldos das operações de ordens com muitos movimentos, recomendamos utilizar o programa CP0507 - Relacionamentos Ordem. Na aba movimentos pelo botão Excel gerar a planilha para análise. Deve-se filtrar a coluna Op Seq - Sequencia da operação da planilha para que exiba uma operação por vez e somar as entradas e saídas. O valor das entradas deve ser sempre igual ou inferior às saídas, caso contrário a operação/ordem ficará crítica. Lembrando que devem ser desconsiderados os movimentos de ACA e EAC - estorno nessa validação.
Para corrigir essas ordens, o primeiro passo seria identificar o motivo da operação estar credora. Depois, bastaria reabrir o período e corrigir as movimentações. Outra opção é lançar DIV - Transações diversas de saída de valor nas operações que ficaram credoras, a fim de zerar o saldo ou deixá-las devedoras.
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