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Dúvida
Como parametrizar o Sistema para utilizar o processo de Entrega Futura?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) – Todas as Versões
Solução
Os processos de Entrega Futura e Faturamento Antecipado são semelhantes, sendo que no produto Datasul os dois possuem somente a contabilização diferenciada.
A operação para Entrega Futura, representa uma venda efetivamente concluída, porém por conveniência ou necessidade do adquirente, a mercadoria será efetivamente entregue em data posterior.
Já a operação de Faturamento Antecipado, por sua vez, trata de venda onde o vendedor ainda não dispõe da respectiva mercadoria em função desta, ainda vir a ser produzida ou adquirida.
Esta é a diferença essencial, pois na venda para Entrega Futura, a mercadoria fica à disposição do adquirente, enquanto no Faturamento Antecipado, isto não ocorre.
Para utilizar o processo de Faturamento Antecipado, acesse o link Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização Faturamento Antecipado.
Para a cobrança das mercadorias, deve ser emitida uma Nota Fiscal com uma natureza de operação de Faturamento com Entrega Futura.
Quando for realizada a entrega da mercadoria, deve ser emitida uma Nota Fiscal de Remessa de Entrega Futura.
Para efetuar essa transação comercial, no Sistema, é de grande importância conhecer com detalhes os parâmetros necessários, e em quais programas os definir.
O ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços da operação, quando tributado, deverá ser destacado na Nota Fiscal de Remessa. Porém, o destaque e a cobrança do IPI - Imposto Sobre Produto Industrializado e ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com ST - Substituição Tributária podem ser efetuados também na Nota Fiscal de Faturamento quando na pasta Atualizações do programa FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento a opção IPI/ICMS Ret Op Ent Fut estiver marcada como Nota de Faturamento.
Exemplo de venda tributada de ICMS com Entrega Futura, considerando a opção IPI/ICMS Ret Op Ent Fut como Nota de Faturamento:
Nota Fiscal de Faturamento: será calculada uma Nota Fiscal com o ICMS incluso no preço, porém sem destaque do imposto na Nota. Serão geradas duplicatas incluindo o valor do IPI e ICMS ST.
Nota Fiscal de Remessa: será calculada uma Nota Fiscal com destaque do ICMS. Não serão geradas duplicatas.
Exemplo de venda tributada de ICMS e IPI com Entrega Futura, considerando a opção IPI/ICMS Ret Op Ent Fut como Nota de Remessa:
Nota Fiscal de Faturamento: será calculada uma Nota Fiscal com o ICMS incluso no preço, porém, sem destaque do imposto na Nota. Neste caso, o valor do IPI não será incluído no valor das duplicatas, embora o seu valor faça parte do valor total da Nota Fiscal.
Nota Fiscal de Remessa: será calculada uma Nota Fiscal com destaque do ICMS. Será gerada uma duplicata apenas com o valor do IPI e ICMS ST, com vencimento conforme condição de pagamento.
Parâmetros para o cálculo da Nota Fiscal de Faturamento com Entrega Futura:
Para efetuar a transação comercial de Faturamento com Entrega Futura é necessário definir os seguintes parâmetros:
Natureza Operação - CD0606: para o cálculo de Notas Fiscais de Faturamento com Entrega Futura, na pasta Atualizações devem ser selecionados os seguintes parâmetros:
- Faturamento com Entrega Futura;
- Baixar Estoque - pode ou não baixar estoque. Consultar no tópico descrito nesta documentação: Controlando Saldo de Terceiros nas movimentações de Entrega Futura;
- Gerar Contabilização;
- Gerar Duplicatas;
- Atualizar Estatística;
- Gerar Obrigações Fiscais.
Além disso, os códigos de tributação dos impostos devem ser o mesmo para a Nota de Faturamento e Remessa.
Parâmetros para o cálculo da Nota Fiscal de Remessa de Entrega Futura:
Para efetuar a transação comercial de Remessa de Entrega Futura é necessário definir os seguintes parâmetros:
Atualização Unidades Federação - CD0904: informe no campo Moeda Correção Base ICMS a moeda que será utilizada para corrigir a base de cálculo do ICMS das Notas Fiscais de Remessa com Entrega Futura, quando necessário.
Natureza Operação - CD0606: para o cálculo de Notas Fiscais de Remessa de Entrega Futura, na pasta Atualizações devem ser selecionados os seguintes parâmetros:
- Remessa de Entrega Futura;
- Baixar Estoque
- Gerar Duplicatas - este parâmetro só deve ser selecionado se o IPI e o ICMS ST forem destacados na Nota Fiscal de Remessa, conforme parâmetro definido no programa FT0301;
- Gerar Contabilização - só deve gerar contabilização se houver destaque de IPI e ICMS ST na Nota Fiscal de Remessa;
- Gerar Obrigações Fiscais.
Para o processo de Entrega Futura os parâmetros relacionados a tributação, alíquota e demais campos que influenciem nos cálculos dos impostos, devem ser parametrizados iguais em ambas as naturezas.
Se por exemplo, no programa FT0301 o campo IPI/ICMS Ret Op Ent Fut estiver parametrizado como Nota de Remessa, na Nota Fiscal de Faturamento o Sistema realizará todo o cálculo para os impostos e apresentará o valor no campo Outras Despesas e somará ao total da Nota Fiscal. Na Nota Fiscal de Remessa, esses impostos serão apresentados nos campos próprios.
Para a Nota Fiscal onde não haverá o destaque do imposto - seguindo o exemplo citado, Nota Fiscal de Faturamento - o Sistema automaticamente gerará a tributação para os referidos impostos como Isento.
Em relação ao CST - Código de Situação Tributária gerado para a nota de Faturamento, existe uma diferença entre contribuinte de ICMS e não contribuinte, devido a rejeição da SEFAZ - Secretaria da Fazenda. Para não contribuinte de ICMS gera o CST 40 e para contribuinte de ICMS gera o CST 90.
Antes, para este tipo de operação o Sistema sempre gerava o CST 40 para nota fiscal de Faturamento Entrega Futura, pois a tributação acontece na nota fiscal de remessa, porém em virtude da rejeição 930 - CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal o Sistema foi alterado para gerar o CST 90. Mas desta forma, nas operações para não contribuintes de ICMS, gerando o CST 90 ocorria na rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte.
Por este motivo existe a diferença na geração do CST para contribuinte e não contribuinte de ICMS.
Controlando Saldo de Terceiros nas movimentações de Entrega Futura:
Essa é uma funcionalidade opcional que pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade da empresa.
Quando utilizada, na atualização da Nota Fiscal de Faturamento, a natureza complementar relacionada será utilizada para a geração do saldo em poder de terceiros. O material passará a ser de propriedade do cliente e continua no estoque como saldo de terceiros em poder da empresa até que seja calculada a Nota Fiscal de Remessa.
Para que esse controle seja utilizado, a natureza de operação - programa CD0606, de Faturamento com Entrega Futura, deve ser parametrizada conforme apresentado anteriormente, e com as seguintes opções:
- Parâmetro Baixa Estoque: deve ser marcado para que no momento da atualização da Nota no Estoque através do programa FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque, seja gerado o Saldo em Poder de Terceiros. Se o tipo de controle do item é total, será realizada uma movimentação de Entrada e Saída do Estoque, devido a transação com Terceiros. Mas a saída efetiva do saldo em estoque, será realizada somente pela Nota de Remessa de Entrega Futura;
- Na pasta Adicionais, campo Natur Complementar, deve ser informada uma natureza do tipo Entrada, que possua o parâmetro Operação com Terceiros marcado, e o Tipo Oper Terceiros esteja definido como Remessa Beneficiamento.
- Natureza de Faturamento com Entrega Futura:
- Natureza Complementar:
A natureza de operação - programa CD0606, de Remessa de Entrega Futura deve ser parametrizada conforme com as seguintes opções:
- Parâmetro Baixa Estoque: deve ser marcado para que no momento da atualização na Nota Fiscal no Estoque pelo programa FT2100, seja baixado o saldo em Estoque. Na pasta Adicionais, não deve ser marcado o parâmetro Operações com Terceiros. Caso esteja marcado e sejam utilizadas as rotinas de cálculo FT4001 ou FT4002, apresentará mensagem de erro 15528 e não será permitido gerar a Nota Fiscal.
- Natureza Remessa Entrega Futura:
Ao consultar os movimentos de terceiros, gerados no programa RE0705 - Consulta Saldos Terceiros Detalhados, deve-se sempre informar a Natureza Complementar da Nota de Faturamento com Entrega e não a natureza de saída da Nota Fiscal.
Utilização das rotinas de cálculo de Notas Fiscais:
Cálculo de Embarques - FT4001:
Deve ser incluído um Pedido de Venda por intermédio do programa PD4000 - Implantação Pedidos, onde a Natureza de Operação seja do tipo Faturamento com Entrega Futura. A Nota de Faturamento obrigatoriamente deve ser calculada pelo programa FT4002 - Faturamento de Pedidos.
Após a geração da referida Nota, o pedido continuará tendo seu saldo aberto, ou seja, a situação do pedido ficará igual a Aberto, aguardando o cálculo da Nota de Remessa.
Para emitir a Nota de Remessa de Entrega Futura altere a Natureza de Operação do Pedido de Venda, pelo programa PD4000, para a natureza de Remessa de Entrega Futura.
Prepare o embarque pelo programa EQ0506 - Preparação Faturamento e calcule o embarque pelo programe FT4001.
Faturamento de Pedidos - FT4002:
Deve ser incluído um Pedido de Venda por intermédio do programa PD4000, onde a Natureza de Operação seja do tipo Faturamento com Entrega Futura. A Nota de Faturamento obrigatoriamente deve ser calculada pelo programa FT4002 e após a geração da Nota, o pedido continuará tendo seu saldo aberto, ou seja, a situação do pedido ficará igual a Aberto, aguardando o cálculo da Nota de Remessa.
Para emitir a Nota de Remessa de Entrega Futura, altere a Natureza de Operação do Pedido de Venda, pelo programa PD4000, para a natureza de Remessa de Entrega Futura. Após a confirmação das Notas de Remessa, o pedido terá seu saldo atualizado até o seu atendimento total.
O pedido ficará em aberto até que se efetue a Remessa da mercadoria, então deve-se ter o cuidado para não efetuar alterações nos Pedidos de Venda ou até mesmo cancelamento, pois não haverá validações do Sistema em relação as Notas Fiscais já emitidas.
Cálculo de Notas Fiscais - FT4003:
Ao executar o programa FT4003 dever ser selecionada a opção Complementar de Mercadoria e digitar as informações selecionando a Natureza de Operação do tipo Faturamento com Entrega Futura.
Após a emissão da referida Nota Fiscal, deve ser realizado o processo novamente, porém utilizando a Natureza de Operação de Remessa de Entrega Futura.
Ao utilizar esta rotina, o Sistema não realizará a alocação do saldo do item no Estoque.
- Se na operação de Faturamento com Entrega Futura a base de cálculo do ICMS ou do IPI for reduzida, deve-se informar o código de tributação R para as duas naturezas de operação: para a Nota de Faturamento e Remessa.
- Se a operação for para Consumidor Final, mesmo que o valor do IPI seja cobrado na Nota de Faturamento, na qual não há destaque do ICMS, ao formar a Base de Cálculo do ICMS da Nota Fiscal de Remessa, será considerado o valor do IPI já destacado e cobrado na nota fiscal anterior - Faturamento.
- A correção da Base de Cálculo do ICMS na Nota Fiscal de Remessa com Entrega Futura, será efetuada conforme a moeda informada para o estado do estabelecimento emissor da nota, no cadastro de Unidade da Federação - CD0904.
- Os programas de impressão de Notas Fiscais irão apresentar no campo Informações Complementares, o valor do IPI e ICMS ST, quando este não for destacado na Nota em questão. Assim, se o IPI for destacado na Nota Fiscal de Faturamento, o seu valor será impresso na observação da Nota de Remessa e vice-versa.
Automatização do Processo com Entrega Futura:
Foi desenvolvida uma função que tem como objetivo permitir a troca da natureza de operação no pedido de venda após a geração da Nota Fiscal de Faturamento com Entrega Futura, para a natureza de Remessa, bem como a alocação dos itens que serão entregues futuramente.
No programa CD7070 - Função Liberação Especial, informe no campo Chave a função ent-fut e execute.
Após ativar a função, no programa de Natureza de Operações - CD0606, pasta Atualizações será apresentado o campo chamado Nat. Remessa Ent Fut e no programa PD0301 - Atualização Parâmetros Pedidos, pasta Alocação será apresentado o campo Aloca Automaticamente Rem Entr. Futura.
Os campos apresentados após ativação da função, permitem as seguintes parametrizações:
- Associar uma natureza de operação de Remessa com Entrega Futura à natureza de operação de Faturamento de Entrega Futura no programa CD0606, pasta Atualizações;
- Parametrizar no programa PD0301, pasta Alocação se a alocação será feita automaticamente para as Notas de Remessa de Entrega Futura. Este processo de alocação automática somente será gerado quando o tipo de alocação pedido no programa PD0301, pasta Atualizações estiver definido como Alocação Física Pedido;
- Alterar a natureza do Pedido de Venda no programa PD4000 para a natureza de Remessa automaticamente, após atualização da Nota Fiscal de Faturamento com Entrega Futura no Estoque - FT2100. Esta atualização só vai ocorrer se o tipo de alocação do pedido estiver como Alocação Física Pedido no PD0301;
- Efetuar a Alocação Física do Pedido de Venda automaticamente, caso o parâmetro definido no programa PD0301 esteja marcado para alocar automaticamente, de acordo com a quantidade já faturada, para que seja reservada para a Remessa.
Tipo de alocação Lógica ou Não Aloca e quaisquer outras necessidades não expostas no tópico acima, não serão contempladas.
Esta funcionalidade visa automatizar o processo existente no Sistema para o processo de Entrega Futura, o qual deixa margem a falta de estoque no momento de fazer a Nota de Remessa por não reservar os itens que serão enviados aos clientes, assim como permite ao usuário alterar as quantidades do pedido de venda antes de gerar a Nota de Remessa sem saber que a Nota já foi faturada, pois permanece com a natureza de Faturamento com Entrega Futura.
O processo de alteração da natureza de operação do Pedido de Venda para a natureza de Remessa é realizado no momento da atualização da Nota de Faturamento com Entrega Futura no Estoque pelo programa FT2100, ou seja, após atualizada a Nota no Estoque, via função será executado um processo para alterar a natureza do pedido e dos itens no Pedido de Venda, caso a natureza de Remessa informada no cadastro da natureza de Faturamento de Entrega Futura - programa CD0606, esteja diferente de branco, e consequentemente, se o parâmetro Aloca automaticamente Rem Entr. Futura - programa PD0301, estiver marcado, também deverá reservar a quantidade faturada no Estoque para que exista saldo ao gerar a Nota de Remessa com Entrega Futura.
Caso o referido parâmetro no programa PD0301 não esteja marcado, será apresentada uma mensagem na atualização da Nota Fiscal de Faturamento com Entrega Futura no Estoque - FT2100, informando que não foi feita alocação para o Pedido para a Nota de Remessa com Entrega Futura.
Processo de Contabilização de Notas Fiscais com Entrega Futura:
A Nota Fiscal de Faturamento com Entrega Futura, tem como característica contabilizar receita e impostos de valor agregado, ou seja, IPI e ICMS ST.
O ICMS próprio será contabilizado apenas na Nota Fiscal de Remessa, onde ocorrerá a circulação da mercadoria.
Nota Fiscal de Faturamento com destaque de IPI e ICMS ST:
DB - Débito
CR - Crédito
DB – Transitória - campo Trans Receita Vendas do programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos.
CR – Receita - campo Receita do programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
DB – Despesa de IPI - campo Despesa IPI do programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
CR – IPI a recolher - campo IPI recolher do programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos.
DB – Despesa de ICMS ST - campo Despesa ICMSUB do programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
CR – ICMS ST a recolher - campo ICMSUB recolher do programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos.
Quando a Nota Fiscal de Faturamento não destacar IPI e ICMS ST, haverá somente a contabilização da receita.
Nota Fiscal de Remessa com destaque de IPI e ICMS ST:
Este tipo de Nota Fiscal contabiliza apenas o ICMS próprio da operação em virtude da circulação da mercadoria. A receita já foi contabilizada na Nota Fiscal de Faturamento e o IPI e o ICMS ST podem ser contabilizados em uma das duas Notas conforme parametrização definida no programa FT0301. Caso opte por destacar e contabilizar o IPI e o ICMS ST na Nota Fiscal de Remessa, será preciso que a Natureza de Operação utilizada esteja parametrizada para gerar duplicata.
Para contabilizar a Nota Fiscal de Remessa de Entrega Futura, é preciso que a Nota Fiscal de Faturamento com Entrega Futura esteja devidamente contabilizada, ou seja, a tabela sumar-ft da Nota de Faturamento deverá estar gerada.
DB – Despesa de ICMS Próprio - campo Despesa ICMS do programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
CR – ICMS a Recolher Próprio - campo ICMS a Recolher do programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos.
DB – Despesa de IPI - campo Despesa IPI do programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
CR – IPI a recolher - campo IPI recolher do programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos.
DB – Despesa de ICMS ST - campo Despesa ICMSUB do programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
CR – ICMS ST a recolher - campo ICMSUB recolher do programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos.
Caso o IPI e o ICMS ST tenham sido destacados na Nota Fiscal de Faturamento, não haverá novo destaque na Nota de Remessa e consequentemente, não haverá necessidade de que a Natureza de Operação gere duplicata.
Devido a impossibilidades técnicas, a contabilização completa da Nota Fiscal de Remessa, só poderá ser observada no demonstrativo contábil, quando a data de emissão da Nota Fiscal de Faturamento for diferente da data de emissão da Nota Fiscal de Remessa.
Assim, não será possível ver a contabilização completa da Nota Fiscal de Remessa:
- Por intermédio do programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais, pasta Contab Fat.
- Por intermédio do programa FT0507 - Relação Notas Fiscais.
- Por meio do programa FT0708 - Demonstrativo Contábil quando as duas Notas forem emitidas na mesma data.
Processo de Contabilização dos Itens da Nota Fiscal de Remessa com Entrega Futura:
Entrega Futura baixando Estoque somente na Nota Fiscal de Remessa:
Para esta situação, onde somente a Natureza de Operação de Remessa com Entrega Futura está parametrizada no programa CD0606 para Baixar Estoque.
Somente será possível a visualização da Grade Contábil após a atualização da Nota Fiscal no Estoque - programa FT2100.
Quando o tipo de controle do item estiver definido como Controle Total:
CR – Conta de Saldo do Item - campo Conta Contábil no programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
DB – Conta de CPV - Custo de Produtos Vendidos - campo Custo Prod Vendidos no programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
Quando o tipo de controle do item estiver definido como Débito Direto ou Físico:
CR – Conta de Aplicação - campo Conta Aplicação no programa CD0138 - Manutenção Itens Materiais ou campo Conta de Custo Contábil no programa FT0301.
DB – Conta de CPV - campo Custo Prod Vendidos no programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
CR – Conta de Saldo do Item - campo Conta Contábil no programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
DB – Conta de Saldo do Item - campo Conta Contábil no programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
Entrega Futura baixando Estoque na Nota Fiscal de Faturamento e Remessa - Reconhecer Custos:
Para esta situação, a natureza de operação de Faturamento e Remessa com Entrega Futura estarão parametrizadas no programa CD0606 para Baixar Estoque. Ressaltamos que somente será possível a visualização da Grade Contábil após a atualização da Nota Fiscal no Estoque - programa FT2100.
Contabilização Nota de Faturamento:
CR – Conta de Saldo do Item - campo Conta Contábil no programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
DB – Conta de CPV - campo Custo Prod Vendidos no programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
Entra como Saldo de Terceiros em poder da empresa e retorna para o Estoque:
CR – Conta Transitória de Entrada Beneficiamento - campo Conta Entrada Beneficiamento no programa RE0103 - Manutenção Parâmetros Recebimento ou campo Conta Entrada Beneficiamento no programa CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque.
DB – Conta de Saldo do Item - campo Conta Contábil no programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
Se a Nota de Faturamento foi parametrizada para não baixar estoque, não haverá a contabilização e conseqüentemente não será gerada a Grade Contábil referente ao Estoque.
Contabilização Nota de Remessa:
A Nota de Remessa com Entrega Futura faz a baixa do item no Estoque e atualiza o saldo de terceiros gerado pela Nota de Faturamento.
CR – Conta de Saldo do Item - campo Conta Contábil no programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
DB – Conta Transitória de Saída Beneficiamento - campo Conta Saída Beneficiamento no programa RE0103 - Manutenção Parâmetros Recebimento ou no campo Conta Saída Beneficiamento no programa CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque.
Se a Nota de Faturamento foi parametrizada para não Baixar Estoque, a contabilização da Nota de Remessa com Entrega Futura, será como informado no tópico Entrega Futura baixando estoque somente na nota fiscal de Remessa.
Integração das Notas Fiscais referente a operação de Entrega Futura com o módulo de Obrigações Fiscais.
Quando atualizadas as Notas Fiscais no módulo de Obrigações Fiscais, por intermédio do programa FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais, o valor contábil das Notas Fiscais de Faturamento com Entrega Futura, será apresentado zerado no livro de Registro de Saídas.
Para esta operação, nas Notas Fiscais de Faturamento não serão escriturados os valores referentes ao ICMS - Base de Cálculo, Valor do Imposto, Isentas e Outras.
Caso a Nota de Faturamento possua valores referentes ao IPI e ICMS ST, estes serão escriturados os valores - Base de Cálculo, Valor do Imposto, Isentas e Outras, de acordo com o parâmetro IPI/ICMS Ret Op Ent Fut do programa FT0301.
Entretanto, nas Notas Fiscais de Remessa com Entrega Futura será escriturado o valor contábil, apesar de sempre constar no livro de Registro de Saídas com uma observação de que se trata de Remessa com Entrega Futura.
Na Remessa, sempre serão escriturados os valores referentes ao ICMS - Base de Cálculo, Valor do Imposto, Isentas e Outras.
Caso a Nota Fiscal de Remessa possua valores referentes ao IPI e ICMS ST, também serão escriturados os valores referentes a estes impostos - Base de Cálculo, Valor do Imposto, Isentas e Outras, de acordo com o parâmetro IPI/ICMS Ret Op. Ent Fut do programa FT0301.
Na versão 12.1.2301 foi liberado um parâmetro no programa OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais para que seja possível definir a forma de escrituração para notas fiscais de Entrega Futura e Faturamento Antecipado.
Escritura NF Fatura: Quando marcado determina que o valor contábil será escriturado na Nota de Fatura;
Escritura NF Remessa: Quando marcado determina que o valor contábil será escriturado na Nota de Remessa.
Quando marcado as duas opções o valor contábil será escriturado tanto na Remessa quanto na Fatura.
O default dos campos será de acordo com a regra existente no Sistema, onde a definição é feita pela UF - Unidade Federativa do estabelecimento emissor da Nota Fiscal, enquanto nenhuma informação referente ao dados do estabelecimento for alterada não haverá impacto na forma de escrituração do valor contábil. Regra existente:
- Para os estados PR - Paraná e MG - Minas Gerais a escrituração do valor contábil é feita nas duas notas fiscais, Fatura e Remessa;
- Para os estados CE - Ceará e RS - Rio Grande do Sul não é escriturado o valor contábil na nota de Remessa;
- Para os demais estados SC - Santa Catarina, SP - São Paulo, RJ - Rio de Janeiro etc. não é escriturado o valor contábil para a nota de Fatura.
A partir do momento que os novos campos forem salvos será realizada a regra conforme a parametrização, desta forma não será mais verificado o estado do estabelecimento.
Exemplo de escrituração para o estado do RS:
Nota de Faturamento
Quando integra a nota através do programa FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais o valor contábil já mostra como zero.
No programa OF0620 mostra uma observação que se trata de nota de Simples Faturamento:
Nota de Remessa
Quando integra a nota através do programa FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais o valor contábil já mostra com valor.
Importante
Na versão 12 produto Datasul, os campos Escritura na Fatura e Escritura na Remessa, que constam na Natureza de Operação - CD0606, pasta Atualizações, são válidos apenas para o módulo de Recebimento, para o atendimento às diferentes legislações existentes por estado no processo de escrituração de Notas com Entrega Futura ou Faturamento Antecipado.
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