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Dúvida
Como é sugerida a Unidade de Negócio no Recebimento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Parâmetros Usuário do Recebimento – programas RE0101 - Manut.Parâmetros Usuário Recebimento e html.mre.userParameters - Parâmetros usuário.
Parâmetro Pede Unidade Negócio: Este parâmetro indicará se a Unidade de Negócio será habilitada para o usuário alterar, ou será assumido o padrão que foi sugerido pelo Sistema sem permitir a alteração pelo usuário. É importante ressaltar que nas situações abaixo, não será permitido o usuário alterar a unidade de negócio no Recebimento, mesmo que este parâmetro esteja como Sim:
– Recebimentos para Ordens de Produção:
Será assumida a Unidade de Negócio da Ordem de Produção e não será permitido alterar. Caso contrário, o usuário poderá informar a Unidade de Negócio.
– Recebimentos para Itens que Permanecem no Estoque:
Será assumida a Unidade de Negócio do Item X Estabelecimento X Depósito no CD0022 - Unidade de Negócio Dif Depósito. Se este relacionamento não existir, será assumida a Unidade de Negócio do Item X Estabelecimento - CD0140 - Manutenção Item x Estab Materiais - com algumas exceções, conforme o tipo de nota fiscal abaixo descrito.
A Unidade de Negócio será utilizada durante a atualização da Nota Fiscal no Recebimento - RE1005 - Atualização de Documentos.
Durante a inclusão e/ou manutenção dos itens da Nota Fiscal do Recebimento, serão efetuadas as seguintes consistências:
- Deverá ser verificada se a Unidade de Negócio pode ser utilizada para o Estabelecimento da Nota Fiscal na data de transação da nota fiscal.
- Deverá ser verificado se o usuário que está digitando a Nota Fiscal poderá movimentar a Unidade de Negócio.
- Apenas será possível informar matriz de rateio de Unidade de Negócio para Itens de Controle Débito Direto ou Físico ou Itens de Controle Total que foram requisitados para uma conta de aplicação.
Para os itens de controle total que permanecem no estoque, não poderá ser informada uma Matriz de Rateio de Unidade de Negócio. Neste caso, o usuário deverá utilizar as Unidades de Negócio por depósito. É importante ressaltar que a Matriz de Rateio por Unidade de Negócio somente será solicitada para Notas Fiscais de Compra e de Rateio.
– Materiais Requisitados para uma Conta Contábil:
Para materiais requisitados para uma conta contábil e que não tenha sido informada uma Ordem de Produção, o usuário poderá informar a Unidade de Negócio para a qual o material será requisitado.
Na tela de inclusão de itens - RE1001B1 - Manutenção de Documentos no documento, se o usuário não informar a Unidade de Negócio, a mesma será assumida de acordo com os seguintes critérios:
1. Caso tenha sido informada Ordem de Compra:
- Será assumida a Unidade de Negócio da Ordem de Compra.
- Se a Ordem de Compra possuir Matriz de Unidade de Negócio, a Matriz da Ordem de Compra será copiada para o Item da Nota Fiscal.
2. Caso não tenha sido informada Ordem de Compra:
- Será assumida a Unidade de Negócio do Item X Estabelecimento X Depósito, caso não exista este relacionamento, será assumida da Unidade de Negócio do Item X Estabelecimento.
Se o item da nota for alterado, após inclusão - RE1001B2 - Item Documento, para que seja informada Conta de Aplicação, não irá ocorrer busca da unidade de negócio - conforme regras acima, neste caso o usuário além de informar a Conta precisará informar a Unidade de Negócio. Para conseguir informar a unidade de negócio, o usuário precisará estar com o parâmetro Pede Unidade Negócio marcado no programa RE0101.
Se for informado o depósito na tela de inclusão do item do documento, será utilizado o depósito informado. Se não for informado o depósito, será assumido o depósito padrão determinado pelo Recebimento para efetuar a entrada do item no estoque.
Se o usuário informar uma Unidade de Negócio será assumida a Unidade de Negócio informada pelo usuário.
– Matriz de Rateio da Unidade de Negócio:
Para Notas de Compra e de Rateio quando os itens forem requisitados para uma conta contábil, o usuário poderá informar uma Matriz de Rateio por Unidade de Negócio para o Item da Nota Fiscal.
A Matriz de Rateio por Unidade de Negócio somente será solicitada nas seguintes situações:
- Para Notas Fiscais de Compra ou de Rateio.
- Quando o item possuir o tipo de controle débito direto ou físico.
- Quando o item possuir o tipo de controle total, porém a ordem de produção estiver igual a zero e for informada a conta contábil no item da nota.
– Integração com Compras:
Na integração com o módulo de Compras, ao gerar os lançamentos de baixa das ordens de compra, será atualizada a Unidade de Negócio do Item da Nota Fiscal nos movimentos de recebimento da ordem de compra.
Para os casos de compras que permanecerão no estoque e que fazem entrada a vários depósitos e consequentemente a várias unidades de negócio, os valores das baixas das ordens de compra serão rateados para cada Unidade de Negócio que está sendo feita a entrada.
Caso exista ordem de compra com matriz de rateio para integração com o módulo de Execução Orçamentária, a unidade de negócio no item do recebimento não deverá ser alterada, caso se tente alterar ocorrerá uma mensagem de erro impedindo, a alteração se necessária deverá ser feita na origem, ou seja, na ordem de compra.
– Integração com Saldos em Poder de Terceiros:
Durante a atualização de notas fiscais que darão origem aos saldos em poder de terceiros, a Unidade de Negócio do Item da Nota Fiscal será atualizada no controle de saldos em poder de terceiros.
Para estes tipos de notas fiscais, sempre haverá uma única Unidade de Negócio por sequência do Item da Nota, mesmo que a entrada ocorra para depósitos com unidades de negócio diferenciados.
– Integração com Contas a Pagar:
Atualmente, o Recebimento já envia as informações de Unidade de Negócio para o Contas a Pagar.
Quando o material não permanece no estoque, a Unidade de Negócio será originada pelo item da nota fiscal.
Quando o material permanece no estoque, a Unidade de Negócio será originada pelos depósitos de entrada do item da nota fiscal.
– Integração com Contas a Receber:
A integração do Recebimento com o Contas a Receber ocorre para Notas de Devolução de Cliente onde a Nota Fiscal de Venda - Saída - foi informada, sendo gerada uma nota de crédito que poderá alterar a situação do título, estornar ou antecipar o valor que está sendo devolvido.
A nota de crédito gerada pelo Recebimento no Contas a Receber deverá conter as Unidades de Negócio que estão sendo devolvidas.
As Unidades de Negócio que estão sendo devolvidas serão determinadas de acordo com os Itens da Nota de Venda. É importante ressaltar que apenas haverá uma única Unidade de Negócio por Item da Nota fiscal de Venda, e, consequentemente, por Item da Nota Fiscal de Devolução.
– Integração com Faturamento:
Não será atualizada a Unidade de Negócio na nota fiscal gerada no Faturamento pelo Recebimento.
– Integração com Ativo Fixo:
O Recebimento irá atualizar na tabela temporária responsável pela integração entre o Recebimento e o Ativo Fixo, a Unidade de Negócio que deverá ser utilizada para a geração do Bem.
A Unidade de Negócio a ser utilizada corresponderá à Unidade de Negócio informada no Item da Nota Fiscal. Não está sendo tratada a matriz de rateio de Unidades de Negócio na Integração com o Ativo Fixo.
A Equipe de Finanças será responsável em transferir a informação de Unidade de Negócio da tabela temporária de integração para o Bem que está sendo criado.
– Operação Triangular:
As notas fiscais de entrada que possuírem a natureza de operação parametrizada como Operação Triangular, possuem o item da nota requisitado para a Conta Transitória de Terceiros, sendo gerado o controle de Saldos em Poder de Terceiros para esta nota fiscal.
Para estas notas fiscais, cada sequência do item na nota possuirá uma única Unidade de Negócio, sendo assumido o mesmo conceito utilizado para as Notas de Entrada de Beneficiamento ou Consignação.
Os movimentos de estoque realizados para os itens desta nota fiscal e o controle de Saldos em Poder de Terceiros serão realizados para a Unidade de Negócio do Item da Nota Fiscal.
Para as Notas de Material Agregado que estiverem parametrizadas como Operação Triangular e possuem o Reporte do Acabado, o Item Acabado é requisitado automaticamente para a Conta de Terceiros sendo gerado o controle de Saldos em Poder de Terceiros para o Item Acabado.
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