Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como é apresentado valor, preço e quantidade no relatório CE0404 - Listagem Valorização Estoque

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Dúvida
Como é apresentado valor, preço e quantidade no relatório CE0404 - Listagem Valorização Estoque?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução
O relatório CE0404 - Listagem Valorização Estoque, quando na opção de parâmetros o tipo de saldo for Inicial ou Final e o tipo de preço for Médio Mensal, a coluna de valor não será o resultado da multiplicação da quantidade pelo preço médio e sim o saldo em valor existente para o item.

Quando o preço médio for calculado sem problemas ou não possuir problemas de arredondamento, quase sempre esta multiplicação será realmente o campo valor. Mas se houver algum erro no cálculo do médio ou se os valores forem pequenos e sofrerem arredondamentos, o saldo em valor ficará pequeno, quase zero, lembrando que neste relatório o valor nunca será zero, quando o item possuir quantidade e o preço médio for mensal.

O programa CE0404 demonstrará os saldos dos itens no período selecionado, porém, não necessariamente a coluna valor será o preço multiplicado pela quantidade. Se o item ficar Crítico, ou seja, quando não poderá ser valorizado no mês ou as transações forem valorizadas por um médio que possui mais de duas casas decimais, ocorrerá uma variação, pois o valor ficará armazenado em duas casas decimais no Estoque.

Exemplo:
Item A - Preço Médio: Material..........: 2,2345
                                      Mão-de-Obra.: 1,2112

Item A - Novo Preço Médio: Material..........: 2,3975
                                                Mão-de-Obra.: 1,3792

O exemplo é simples, porém, quando o item possuir muitas movimentações, a variação tenderá a ser maior. No CE0404, o item A, sairá com 9 peças a 34,04, ao passo que multiplicado pelo preço médio estas mesmas 9 peças sairiam a 33,99.

Abaixo é explicado como serão obtidos os campos Valor, Preço e Quantidade desse relatório:

Preço: se for optado pelo médio, será obtido através do arquivo item-estab, campos: val-unit-mat + val-unit-mob. Se for optado pelos demais tipos de preços, será obtido através do arquivo item, campos: preco-base, preco-ult-ent e preco-repos.

Quantidade: se for optado pelo saldo atual, será obtida através do arquivo saldo-estoq, campo: qtidade-ini, acrescentando ou diminuindo as transações do arquivo movto-estoq, campo quantidade, até a data corrente today.

Se for optado pelo Saldo Final, será obtida através do arquivo saldo-estoq campo qtidade-ini, acrescentando ou diminuindo as transações do arquivo movto-estoq, campo quantidade até o último dia do período selecionado para valorização.

Se for optado pelo Saldo Inicial, será obtida diretamente do arquivo saldo-estoq, campo qtidade-ini.

Valor: será obtido através da soma do arquivo item-estab, campos sald-ini-mat e sald-ini-mob, acrescentando ou diminuindo a soma das transações do arquivo movto-estoq, campos valor-mat e valor-mob, até a data de acordo com o tipo de saldo, conforme definido acima. Lembramos que o valor não é armazenado por depósito, sendo assim, este valor será dividido pela quantidade total do estabelecimento e rateado para os depósitos no relatório.

Para um tipo de preço diferente do preço médio, o campo valor será o resultado da multiplicação entre o preço e a quantidade.

Estas informações serão calculadas no momento da impressão do relatório, mas não serão armazenadas. O relatório CE0404 funciona como um recálculo do médio, somando todas as transações em valor e em quantidade, o que poderá diferir do médio do item em alguns casos.

Isto geralmente irá acontecer para itens onde não for possível calcular o médio do mesmo, ou seja, para itens críticos ou que possui algum problema de valorização e for assumido o médio do mês anterior. Nesse caso, a soma das transações já valorizadas do período dividido pelas quantidades, não resultará no médio assumido para o mês.