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Dúvida
Como parametrizar rateio contábil com duas ordens de movimentação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
O rateio sequencial é utilizado quando uma ou mais contas contábeis dependem do resultado de outro rateio para que possam ser rateadas. Exemplo: Conta A é destino de rateio da conta A1, e a conta B é destino de rateio da conta A.
Nesse exemplo o rateio que define a transferência dos saldos do movimento da conta A1 para a conta A, precisa ocorrer antes do rateio que define a transferência dos saldos do movimento da conta A para a B.
Passo 1:
Criar Seq Rateio para cada rateio dependente no programa FGL020 - Manutenção Rateios Contábeis (prgfin/fgl/fgl020aa.r). Seguindo o exemplo, Seq Rateio 10 define o rateio da conta A1 para a conta A, e Seq Rateio 20, define o rateio da conta A para a conta B.
Passo 2:
No programa FGL710 - Execução Rateio Contábil (prgfin/fgl/fgl710ab.r), ao criar as Regras para execução do rateio, informar cada Sequência Rateio em uma Regra e indicar a Ordem de execução:
A Sequência Rateio 10 deve ser executada antes do que a Sequência Rateio 20, então informar Ordem 1 para a Sequência 10 e Ordem 2 para a Sequência 20.
Passo 3:
Na execução do rateio, deverá marcar o parâmetro: Sequências Dependentes?
Passo 4:
Obrigatório que no programa UTB032 - Parâmetro de Contabilização Módulo (prgint/utb/utb032aa.r), o Módulo FGL esteja como Integração Ativa = Sim e Contabiliza On-line = Sim.
Com a parametrização exemplificada, serão gerados lotes contábeis para cada Sequência Rateio. Um lote contábil para a Sequência 10 e outro para a 20.
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