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Dúvida
Como efetuar o cancelamento de um lote integrado indevidamente com a contabilidade?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
A função de cancelamento de uma contabilização está disponível no programa FGL702 - Manutenção Lançamento Contábil (prgfin/fgl/fgl702aa.r), botão Cancelamento. O cancelamento pode ocorrer por Lançamento Contábil ou Lote Contábil. Não é possível o controle por item ou documento, neste caso buscar orientação do módulo de controle.
Exemplo da opção de cancelamento por Lote Contábil:
Se optar pela opção Conjunto a eliminação ocorre por faixa e deve ser utilizada com cautela, após execução do cancelamento a partir da opção Eliminar não é possível reverter o procedimento.
Se efetuar o cancelamento do lote e mesmo assim o movimento da origem não ficar disponível para nova contabilização, é necessário efetuar também os procedimentos de cancelamento da contabilização dos movimentos no respectivo módulo.
O procedimento de cancelamento é obrigatório para lotes com integração direta e indireta. A forma de contabilização é determinada por módulo no programa UTB032 - Parâmetros de Contabilização (prgint/utb/utb032aa.r) no momento da integração contábil. Em caso de dúvidas se o lote foi integrado de forma direta ou indireta, avaliar o usuário e data da contabilização, conforme detalha o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Detalhes atualização Lote Contábil e validar o histórico de alterações da parametrização:
Exemplo de parametrização que define integração direta com a contabilidade:
Exemplo de parametrização que define integração indireta com a contabilidade:
Saiba mais
Quando não é possível refazer a contabilização do módulo, a opção é efetuar um lançamento de ajuste: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Lançamentos diretos na Contabilidade.
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