Cross Segmentos - Linha Logix - CON - Saldo anterior zerado no Relatório Razão por Cliente/Fornecedor

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Ocorrência
Saldo anterior zerado no Relatório Razão por Cliente/Fornecedor.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contabilidade (CON) - Todas as versões

Causa
Esta situação ocorre quando não foi executado o programa CON3680/CON10078 - Razão Contábil por Cliente ou CON3360/CON10076 - Razão Contábil por Fornecedor, marcando o campo Versão oficial no período anterior.

Solução
Os relatórios CON3680/CON10078 e CON3360/CON10076 permitem acompanhar os movimentos das contas contábeis, já efetivados na Contabilidade, confrontando seus valores de lançamentos com a origem no Sistema gerador através de uma informação complementar ao lançamento, podendo essa ser o código do cliente para os lançamentos vindos do Contas a Receber e Faturamento ou código do fornecedor quando tratar-se do Contas a Pagar e Suprimentos.

Razão Contábil por Cliente:

A coluna SALDO ANTERIOR é alimentada com o saldo final do mês anterior. Quando ela está zerada indica que não foi executado o programa CON3680/CON10078 marcando o campo Versão oficial no período anterior.

O fato de existir valor na coluna SALDO ATUAL do período anterior não indica que foi emitido o relatório marcando o campo Versão oficial, pois a coluna SALDO ATUAL é montada em tempo real. O cálculo desta coluna é a diferença entre as colunas DÉBITO - CRÉDITO, e o resultado é somado ou diminuído da coluna SALDO ANTERIOR, dependendo da natureza débito/crédito.

Por exemplo, relatório emitido para o período 06/2013, lembrando que o SALDO ATUAL é calculado em tempo real.

SALDO ATUAL = (- DEBITO + CREDITO) +/- (SALDO ANTERIOR)
SALDO ATUAL = (- 0,00 + 988,29) + (10,00)
SALDO ATUAL = 998,29

+/- significa que + é crédito (C) e - é débito (D)

Relatório emitido para o período 07/2013, onde a coluna SALDO ANTERIOR está zerada, isso indica que ao processar o período 06/2013 não foi marcado o campo Versão oficial.

Razão Contábil por Fornecedor:

A coluna SALDO ANTERIOR é alimentada com o saldo final do mês anterior. Quando ela está zerada indica que não foi executado o programa CON3360/CON10076 marcando o campo Versão oficial no período anterior.

O fato de existir valor na coluna SALDO ATUAL do período anterior não indica que foi emitido o relatório marcando o campo Versão oficial, pois a coluna SALDO ATUAL é montada em tempo real. O cálculo desta coluna é a diferença entre as colunas DÉBITO - CRÉDITO, e o resultado é somado ou diminuído da coluna SALDO ANTERIOR, dependendo da natureza débito/crédito.

Por exemplo, relatório emitido para o período 06/2013, lembrando que o SALDO ATUAL é calculado em tempo real.

SALDO ATUAL = (- DEBITO + CREDITO) +/- (SALDO ANTERIOR)
SALDO ATUAL = (- 0,00 + 988,29) + (10,00)
SALDO ATUAL = 998,29

+/- significa que + é crédito (C) e - é débito (D)

Relatório emitido para o período 07/2013, onde a coluna SALDO ANTERIOR está zerada. Isso indica que ao processar o período 06/2013 não foi marcado o campo Versão oficial.

Importante