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Dúvida
Como avaliar:
Diferenças no controle dos saldos vinculados à rotina FGL710 - Execução Rateio Contábil (prgfin/fgl/fgl710ab.r);
Motivos que a rotina do rateio contábil não executa.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
Seguem pontos a considerar na análise de diferenças relacionadas à rotina do Rateio Contábil:
1 - Análise dos lançamentos gerados através do relatório FGL304AD - Razão Contábil (prgfin/fgl/fgl304ad.r):
Gerar o relatório para toda a faixa de datas do período informado para a execução do rateio. A data do lançamento de rateio, será sempre, o último dia do período e exercício informados para execução.
Avaliar a integração prévia dos movimentos listados no Razão. Os lotes gerados pela rotina Rateio Contábil devem apresentar numeração posterior aos lançamentos que definem os valores a serem considerados pela rotina. Diferenças podem estar relacionadas a contabilização dos lotes posteriores que não foram considerados no momento da execução do Rateio Contábil.
Exemplo de sequência de lotes listados no relatório Razão:
Lote rateio 7205;
Lote rateio 7694;
Lotes gerados pela integração do Estoque 7698,7699,7700.
O número sequencial dos lotes representa a ordem que os mesmos foram criados. Na situação exemplificada, pode-se afirmar que os lançamentos do Estoque ocorreram após Rateio Contábil. Se a contabilização do Estoque foi desfeita e depois efetuada novamente, se na nova integração houve alteração dos saldos contabilizados, pode estar vinculado à diferenças no Rateio.
Ao desfazer a contabilização dos lançamentos origem, desfazer também os lotes do Rateio, que utiliza os saldos existentes no momento da execução da rotina.
2 - Na execução da rotina, parametrizar a opção Emissão Relatório, Nível Impressão = Apropriação, Impressão Lotes = Todos. Em cada execução poderá analisar qual o lote gerado e através dos relatórios verificar a existência de erros que impedem a contabilização. Acessar o relatório pelo editor e procurar pela palavra Erro.
3 - O Rateio Contábil só ocorre quando existir movimentação no período. Emitir o relatório FGL307AB - Balancete (prgfin/fgl/fgl307ab.r) e verificar se existe movimento de débito e crédito da conta parametrizada como Origem do Rateio, considerando também as faixas informadas da definição da origem do rateio. A conta somente será considera pela rotina, se no saldo apresentado pelo relatório Balancete, o valor do débito estiver diferente do valor do crédito. Para avaliar os saldos do balancete, avaliar a necessidade de no botão Mais, desmarcar as opções do bloco Sumaria:
4 - Situações de parametrização do rateio que impedem a integração do lançamento de rateio:
- Se a conta origem do rateio, não é movimentada com a informação de centro de custo, então na parametrização não deve ser informado nem plano de centro de custo, nem centro de custo, deixar os campos em branco.
- Se a origem do rateio movimenta com centro de custo, porém a conta destino não, então parametrizar o destino sem a informação de centro de custo:
Saiba mais
Para mais informações acessar a documentação dos programas:
FGL020 - Manutenção Rateios Contábeis (prgfin/fgl/fgl020aa.r)
FGL710 - Execução Rateio Contábil (prgfin/fgl/fgl710ab.r)
Para verificação de problemas após execução do rateio, além do balancete, gerar:
FGL311 - Relatório Rateio Contábil (prgfin/fgl/fgl311aa.r) - Marcar todos os parâmetros ao gerar o relatório.
FGL308 - Relatório Lotes Contábeis (prgfin/fgl/fgl308aa.r) - Definir Nível Impressão = Apropriação, Situação de Lote e Lançamento = Todas. Histórico e Descrição não precisa selecionar.
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