FAQs - Suporte técnico

DS - APL - Correção de operações em dias úteis

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 minutos

Dúvida
Como efetuar correção de juros em dias úteis?

Ambiente
Datasul - Aplicações e Empréstimos - Versão 12

Solução
No módulo de APL - Aplicações e Empréstimos é possível parametrizar o produto financeiro e a planilha de cálculo para que sejam corrigidos juros somente em dias úteis. Para isto, existem dois tipos de parametrização:

1. Correção e geração do movimento de juros somente em dias úteis. Por exemplo, uma operação que tenha R$ 10,00 de juros ao dia:

Sex

Sáb

Dom

Seg

10,00

-

-

10,00

2. Correção de juros em dias não úteis e geração do movimento de juros acumulados no primeiro dia útil subseqüente. Por exemplo, uma operação que tenha R$ 10,00 de juros ao dia. Neste caso, serão apurados os juros do final de semana e na segunda-feira será gerado um movimento de juros compreendendo os valores calculados no sábado, no domingo e na própria segunda-feira:

Sex

Sáb

Dom

Seg

10,00

-

-

30,00

Caso a necessidade seja corrigir apenas em dias úteis deverão ser seguidas as seguintes etapas:
1. Acessar o programa de Manutenção Produto Financeiro - prgfin/apl/apl005aa.r. Após clicar no botão Modifica e no botão Aplicações ou botão Empréstimos, conforme o tipo da operação, no campo Dias Cálculo Juros deverá ser selecionada a opção Dias Úteis, conforme demonstrado abaixo;

mceclip0.png

1.1 - Localizar a planilha de cálculo no qual o produto financeiro está vinculado. O módulo de APL envia para a planilha as informações que estão contidas na aba Entradas. Neste caso, deve-se abrir a planilha, ir à aba Entradas e localizar em qual célula está referenciado a informação Qtd Dias Úteis Operação, no exemplo abaixo B9.

mceclip1.png

1.2 - Ainda na planilha, deve-se acessar a aba Cálculo e alterar a célula onde indica a quantidade de UMP - Unidade Medida Padrão para utilizar as informações da aba Entradas correspondente aos dias úteis da operação Qtd Dias Úteis Operação. Pode-se verificar que na figura abaixo a fórmula está apontando para pegar a informação de Qtd Dias Úteis Operação localizada na aba Entradas da planilha de cálculo.

mceclip2.png

A planilha acima é apenas um exemplo, deve-se avaliar também se a célula que calcula os juros está utilizando a célula UMP's. Caso a mesma utilize diretamente as células da aba Entradas, a célula que calcula os juros também deve ser alterada.

Para correção de juros em dias não úteis e geração do movimento de juros acumulados no primeiro dia útil subseqüente seguir os passos a seguir:

2- Acessar o programa de Manutenção Produto Financeiro - prgfin/apl/apl005aa.r. Após clicar no botão Modifica e no botão Aplicações ou botão Empréstimos, conforme o tipo da operação, no campo Dias Cálculo Juros deverá ser selecionada a opção Dias Úteis, conforme demonstrado na primeira figura do item anterior.

2.1 - Localizar a planilha de cálculo no qual o produto financeiro está vinculado. O módulo de APL envia para a planilha as informações que estão contidas na aba Entradas. Neste caso, deve-se abrir a planilha, ir à aba Entradas e localizar em qual célula está referenciado a informação Qtd Dias Corridos Operação, no exemplo abaixo B10.

mceclip3.png

2.2 - Ainda na planilha, deve-se acessar a aba Cálculo e alterar a célula onde indica a quantidade de UMP para utilizar as informações da aba Entradas correspondente aos dias corridos da operação Qtd Dias Corridos Operação. Pode-se verificar que na abaixo a fórmula está apontando para pegar a informação de Qtd Dias Corridos Operação localizada na aba Entradas da planilha de cálculo.

mceclip4.png

A planilha acima é apenas um exemplo, deve-se avaliar também se a célula que calcula os juros está utilizando a célula UMP's. Caso a mesma utilize diretamente as células da aba Entradas, a célula que calcula os juros também deve ser alterada.

 

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