Cross Segmentos - Linha Logix - ECD - A conta referencial XXXX foi extinta e não possui saldo final igual a zero no período de apuração referente a extinção

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Ocorrência
Ao validar o arquivo ECD - Escrituração Contábil Digital no Programa Validador da Receita Federal, ocorre o erro: A conta referencial XXXX foi extinta e não possui saldo final igual a zero no período de apuração referente a extinção. A conta XXXX relacionada a esta conta referencial possui os seguintes saldos: Saldo Fiscal: XXXXX Saldo Societário: XXXXX.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Contábil (CON) - Todos as versões

Causa
A situação ocorre devido a problemas na carga ou relacionamento do plano de contas referencial da Receita Federal.

Solução
Procedimentos a serem feitos:

1. Baixar o Validador do SPED Contábil - Sistema Público de Escrituração Digital no site da Receita Federal. No diretório de instalação do Validador procurar na pasta Programas SPED -> SpedContabil -> Recursos -> Tabelas, o arquivo correspondente ao código da instituição responsável pela manutenção do plano referencial.

2. Sugerimos que seja renomeado o arquivo, para um um nome em letras minúsculas e menor.

Por exemplo, se for importar os arquivos L100A e L300A referentes a instituição PJ em Geral código 1:

L100A: O nome do arquivo é SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014$SPEDECF_DINAMICA_L100_A$6$386 alterar para l100a.

L300A: o nome do arquivo é SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014$SPEDECF_DINAMICA_L300_A$4$395 alterar para l300a.

3. Realizar a importação do arquivo da Receita acessado o programa CON4140/CON10186 - Relacionamento Plano Contas Referencial X Plano Contas Logix opção Plano_referencial carrega a tabela ctb_plan_refer. Depois de importar o plano da Receita Federal, deve ser ajustado o relacionamento do plano contas referencial com plano contas Logix:

Importante

• O arquivo deve ser salvo na pasta parametrizada para arquivo UNL - Universal Networking Language, o caminho pode ser consultado por meio do programa LOG1100 - Caminhos de Diretórios;

• Caso o caminho do diretório parametrizado no LOG1100 esteja muito longo, deve ser alterado para um caminho menor. Exemplo: \u\logix\pasta1\pasta2\pasta3\unl\, altere no LOG1100 este caminho para: \u\logix\unl\;

• Caso for ambiente Linux, cuidar com o nome do arquivo, pois Linux é case sensitive, ou seja, diferencia letras minúsculas de maiúsculas.