Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min
Dúvida
Como realizar uma geração de boleto e arquivo remessa, no módulo contas a receber?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Primeiramente é necessário realizar uma associação de documentos x cobrança, conforme passo a passo abaixo;
2. Clique em Cobrança, Cobrança Bancária, Emissão, Boletos Pré-Impressos e Arquivos IntBanco;
3. Indique a Conta/Caixa, Tipo de Documento, clique em Seleciona Documentos, verifique se serão carregados o total de documentos para impressão e clique em Confirmar;
4. Verifique as informações abaixo de acordo com o suporte do banco junto a empresa (a tela abaixo pode variar de acordo com o banco selecionado) e clique em OK;
5. O sistema irá perguntar se deseja visualizar o arquivo remessa, clique em Sim;
6. O sistema irá exibir o arquivo remessa de exemplo abaixo;
7. Selecione os e-mails desejado que deseja enviar o arquivo remessa e clique em Emitir;
8. O sistema irá informar os documentos pendentes para impressão clique em sim para a impressão dos mesmos;
9. O sistema irá exibir o boleto de exemplo abaixo, clique em Sair;
10. O sistema irá exibir o relatório final de resumo dos direcionamentos dos boletos por e-mail para impressão, clique em Sair;
11. O sistema irá perguntar se as fichas de compensação foram impressas corretamente, clique em Sim e em Sair nas telas anteriores para finalizar a operação.
0 Comentários