Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min
Ocorrência
Ao validar o arquivo gerado pela rotina 1097 – Geração Arquivo Fiscal Eletrônico, poderá aparecer a seguinte mensagem:
“O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores dos documentos e operações...campo 3 VL_ REC_BRT onde o valor calculado é diferente do Conteúdo do Campo do Registro M210/M610, e campo 4 VL_ BC_CONT onde o valor calculado é diferente do Conteúdo do Campo do Registro M210/M610.”.
Ocorre porque existe CST que não e gerador de credito como CST 73 e consta valores de PIS/COFINS e CFOP não gerador de credito como 5949, 6949, 5910, 6910, 5927, 6927, 5911 e 6911 que esta gerando credito.
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Causa
Este problema de validação ocorre devido à existência de produtos tributados com alíquota básica quando, em operação, estiverem sem incidência das contribuições (PIS/COFINS) como: remessas, bonificações, perdas de mercadorias, remessas de amostra grátis dentre outras, classificados nos CFOPs 5949, 6949, 5910, 6910, 5927, 6927, 5911 e 6911 (entre outros) sem exceções à regra na rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS. Operações realizadas com as classificações acima (CFOPs) não compõem receita bruta, portanto, qualquer dúvida relativa à incidência das contribuições sobre estas operações, deverá ser verificada com a contabilidade a respeito da necessidade de ajustes no Bloco F.
Solução
Para resolver essa mensagem, realize o procedimento a seguir:
1. Identifique as operações para correção, subtraia os valores validados no PVA (Programa Validador de arquivos/assinados) nos campos Valor do campo e Conteúdo do Campo.
2. Compare o resultado encontrado com os relatórios da rotina 1096 – Relatório Apoio Conferência Informações, (preferência por CFOP ou por CST).
3. Após a identificação, cadastre a exceção para os CFOP na rotina 4001 para esta operação a qual não deve compor receita bruta.
Saiba mais
WINT - Como realizar o cadastro de exceção de PIS/COFINS
Importante
No parâmetro Indicador do Tipo de Contribuição Apurada na 1097, selecione a opção 1 - Apuração de Contribuição Exclusivamente e Alíquota Básica se seu livro não possuir alíquotas especificas. Caso contrário escolha a opção 2 - Apuração de Contribuição e Alíquotas Específicas.
0 Comentários