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Dúvida
Quais os procedimentos para realizar a contabilização mensal do Estorno do Crédito do CIAP?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - CIAP - Controle Crédito do Ativo - Versão 12
Solução
A contabilização do estorno do crédito pode ocorrer de duas formas:
- No final da parcela 48, ou seja, quando o bem termina o crédito do ICMS e este estorno será contabilizado como Cancelamento Expiração Prazo;
- Mensalmente, ou seja, todo mês ocorrerá um lançamento como Cancelamento Expiração Prazo que se refere ao estorno mensal do crédito do ICMS.
Para a contabilização do estorno mensal, realize as configurações abaixo:
- Acesse o parâmetro Data início da contabilização de estorno de crédito mensal no CIAP, código do parâmetro data_ini_contab_estor_ciap no LOG00087 em Gestão Fiscal / CIAP / Parâmetros Gerais, informe uma data de início;
- Efetue o fechamento mensal do CIAP por meio do CIA30004;
- Processe o CIA30007 para gerar os lançamentos contábeis do CIAP;
- Processe o CIA30008 e gere o relatório para conferência dos valores.
Importante
A contabilização mensal do estorno do crédito do ICMS será realizado para as notas fiscais de crédito de ICMS que entrarem no controle do CIAP a partir da data informada no parâmetro mencionado acima.
Por exemplo: Data do parâmetro está como 01/01/2013. Para as notas de crédito de ICMS integradas no CIAP a partir desta data, o estorno do crédito será contabilizado mensalmente pelo CIA30007.
Para as notas integradas no CIAP antes de 01/01/2013, o estorno do crédito continuará sendo contabilizado apenas na parcela 48, quando o bem termina o crédito do ICMS.
Glossário
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP
CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis CIAP
CIA30008 - Relatório de Lançamentos Contábeis CIAP
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
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