Dúvida
Todos os recebimentos que foram feitos no caixa, devem ser conciliados para verificar se o faturamento está correto e é utilizado para dimensionar o volume da receita em dinheiro, cheque, cartão, etc.
Como fazer uma Conciliação de Caixa no Chef Web?
Ambiente
TOTVS Varejo Food Service - Chef Web - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No menu do Chef Web, acesse a opção 'Conciliação de Caixa' no Menu 'Financeiro':
2. Selecione o fechamento que será conciliado e clique em 'Editar':
3. Na parte superior, será apresentado as informações do fechamento: Operador de Abertura, Data Abertura, Operador, Número do Fechamento, Período, etc.
Em formas de pagamento, será apresentado as formas de Pagamento, valor registrado pelo sistema (Valor Caixa), valor informado pelo operador no fechamento (Valor Apurado), a data que o valor será depositado e as informações de conta de depósito (Data Depósito).
Dica: Para fazer um lançamento de uma nova forma de pagamento, escolha a forma de pagamento, clique em Adicionar (+) e essa nova forma de pagamento será adicionada na tabela;
4. Se necessário, é possível alterar algum valor lançado errado pelo operador, para isso, clique na opção de Valor apurado e digite o valor correto;
5. Após todas as correções serem realizadas, clique em Finalizar para encerrar;
Obs: Se necessário, salve o lançamento para terminar depois, para isso, clique em 'Gravar para continuar posteriormente';
Saiba mais:
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