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Dúvida
Como conferir o saldo do AJIUS utilizando o relatório DTVW57AA?
Ambiente
Saúde - Planos Linha Datasul - Pagamento de Prestadores - A partir da 12.1.27
Solução
Itens necessários:
- Razão Contábil do período (FGL304AD);
- Demonstrativo ou Diário detalhado do HPP do período (PP0710F/DTVW20AA/PP0710H);
- Demonstrativo ou Diário detalhado do HFP do período (FP0710I/hfp.geracaoDemonstrativoContabil/FP0710M);
- Relatório do Saldo do AJIUS gerado com o Tipo "Completo".
Conferências a serem realizadas:
- Filtrando a coluna "Dt.Contab" (A) com o mês analisado, o total da coluna "Valor" (AB) deve fechar com o total contabilizado na conta do AJIUS pelo módulo HPP no Razão. Se o valor estiver diferente, é necessário analisar o Demonstrativo/Diário e identificar quais registros estão faltando ou com diferença.
- Filtrando a coluna "Dt.Baixa FP" (AF) com o mês analisado, o total da coluna "Vl.Baixa FP" (AL) deve fechar com o total contabilizado na conta de AJIUS pelo módulo HFP no Razão. Se o valor estiver diferente, é necessário analisar o Demonstrativo/Diário e identificar quais registros estão faltando ou com diferença. ** Para identificar o valor contabilizado pelo HFP, deverão ser desconsiderados todos os registros onde o total de Crédito e Débito do Contratante/Fatura forem iguais. Diminuir então os valores que existir a Débito do Crédito para compor o valor.
- Filtrando a coluna "Dt.Baixa PP" (AM) com o mês analisado, o total da coluna "Vl.Baixa PP" (AR) deve fechar com o total contabilizado na conta do AJIUS pelo módulo APB no Razão. Se o valor estiver diferente, é necessário analisar os títulos que compõem o lote contábil (bas_item_lancto_ctbl_fin) e identificar quais registros estão faltando ou com diferença.
- Filtrando a coluna "Dt.Baixa FP" (AF) com o mês analisado, e a coluna "Dt.Baixa PP" (AM) com o mês analisado e "?", o total da coluna "Valor" (AB) menos o total das colunas "Vl.Baixa FP" (AL) e "Vl.Baixa PP" (AR) deve ser zero. Se for menor que zero é porque foi recebido valor de acordo maior que o valor contestado.
- Filtrando a coluna "Dt.Contab" (A) com todos os meses, exceto o mês analisado, o total da coluna "Valor" (AB) deve fechar com o total desta mesma coluna do relatório do mês anterior (no relatório do mês anterior não deverá ser realizado nenhum filtro). Se o valor for diferente, é necessário identificar os registros que estão faltando ou sobrando.
- Filtrando a coluna "Dt.Baixa FP" (AF) com todos os meses, exceto o mês analisado, o total da coluna "Vl.Baixa FP" (AL) deve fechar com o total desta mesma coluna do relatório do mês anterior (no relatório do mês anterior não deverá ser realizado nenhum filtro). Se o valor for diferente, identificar qual registro está faltando (Se o registro faltante é de uma fatura que foi estornada no mês atual a situação está correta).
- Filtrando a coluna "Dt.Baixa PP" (AM) com todos os meses, exceto o mês analisado, o total da coluna "Vl.Baixa PP" (AR) deve fechar com o total desta mesma coluna do relatório do mês anterior (no relatório do mês anterior não deverá ser realizado nenhum filtro). Se o valor for diferente, identificar qual registro está faltando.
Importante:
Qualquer valor lançado por outro módulo (diferente de HPP, HFP e APB) na conta não será considerado no relatório.
Qualquer título implantado manualmente no módulo APB na conta não será considerado no relatório.
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