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Dúvida
Como é a montagem da Conta Contábil para os movimentos de Estoque e não Estoque?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque - Versão 12
Solução
A montagem da Conta Contábil para os movimentos de estoque e não estoque segue regras do parâmetro do SUP8780 - Parâmetros Diversos - Montagem autom. cta.contábil.
O parâmetro é verificado para carregar a Conta Contábil no SUP0300/SUP21003 - Ordens Compra Débito Direto, SUP0710/SUP50003 - Movimentação Manual e SUP5740/SUP50004 - Reservas de Estoque.
Valores aceitos:
1 - Realiza montagem da Conta Contábil, buscando o tipo de despesa do item da opção Fiscal do MAN10021 - Cadastro do item e o código de centro de custo relacionado à seção recebedora/requisitante.
2 - Realiza a montagem da Conta Contábil, buscando o tipo de despesa do cadastro de itens, com bloqueio de consumo no SUP3930 - Itens com Bloqueio do Consumo e o código de centro de custo relacionado à seção recebedora/requisitante.
3 - Busca a Conta contábil na tabela relacionamento Centro de Custo X Tipo Despesa X Conta Contábil no SUP7950 - C.Custo x Tipo de Despesa x Conta.
4 - Não executa a montagem automática da Conta Contábil.
5 - Busca primeiramente a Conta Contábil que está cadastrada para o item na opção Fiscal do MAN10021. Caso não encontre, será utilizado o mesmo critério descrito para o parâmetro com o valor 1. Este valor somente será válido para o SUP0300/SUP21003, nos demais programas, quando o parâmetro estiver com valor 5, será sempre considerado como 1.
Para os valores 1 e 2 o formato da Conta Contábil a ser montado será o seguinte:
1) Se a empresa trabalhar com o parâmetro Utilizar o conceito de mão-de-obra? igual a S - Sim, no LOG00087 - Manutenção de parâmetros, em Processo Adm/Financ - Contabilidade - Plano contas
- Os dois primeiros dígitos serão o código de mão-de-obra do CON1110/CON10010 - Tipos de Mão-de-Obra;
- Os quatro próximos dígitos serão o código do centro de custo informado em tela;
- Os quatro próximos dígitos serão o código do tipo de despesa do item no MAN10021 aba Fiscal.
2) Se a empresa trabalha com o parâmetro Utilizar o conceito de mão-de-obra? igual a N - Não, o formato será o seguinte:
- Os quatro primeiros dígitos serão o código do centro de custo informado em tela;
- Os quatro próximos dígitos serão o código do tipo de despesa do item no MAN10021 aba Fiscal.
Mas se o parâmetro do SUP8780 - Informa conta na baixa estoque, estiver desmarcado, busca conta do SUP7240/SUP20186 - Parâmetros por Operação de Estoque, Entrada a Crédito e Saída a Débito.
Se estiver marcado, não busca conta do SUP7240/SUP20186, e segue parametrização do SUP8780 - Montagem autom. cta.contábil.
Importante
1. Para movimento em operação de estoque de entrada, o SUP0710/SUP50003 busca a Conta Crédito parametrizada no SUP7240/SUP20186 nas situações abaixo:
- Quando a operação de estoque seja de consignação parametrizada no SUP7170 - Parâmetros Consignação campo Operação entrada estoque.
- Quando o parâmetro Montagem autom. cta.contábil no SUP8780 for diferente de 1, 2 e 3 e na tela_2 do SUP8780 o parâmetro Monta Cta.Cont.Inclusão em Lote, está marcado.
2. Quando o parâmetro contab_cst_sistema - Contabiliza Custo no Sistema? do LOG00087 - Manutenção de Parâmetro em Processo Entradas - Custos - Contabilização for igual à S - Sim e a operação de estoque do movimento estiver cadastrada no CST5730 - Operações de estoque para Custos:
- Para itens do tipo Final, Fantasma e Produzido a conta contábil não deve ser preenchida no SUP0710/SUP50003, inclusive o programa pula este campo na tela.
- No processamento da rotina CST7110 - Lançamentos de custos no Fechamento de Custos, os movimentos desses itens são contabilizados com a conta do MAN10021, informada no campo Conta Contábil na opção Fiscal, e não com a conta do SUP0710/SUP50003.
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