FAQs - Suporte técnico

Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Baixa de Documento

 

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Dúvida

Como realizo a baixa de um documento ?

 

Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) –  Contas a Pagar  – A partir da versão 6

Solução
Este procedimento é realizado para documentos que estão com seu status\situação em aberto. 

 

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Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

 

1. Acesse a opção Tesouraria >> Pagamento >> Manual (CAP);

 

1.1 Cobrança - Recebimento - Manual (CAR);

 

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2. Preencha o filtro com o intervalo de datas desejado, a data para baixa e Clique em Selecionar;  

 

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3. O documento aparecera na Box Documentos Pendentes para recebimento/pagamento. Selecione o documento desejado e clique em Total;

 

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4. O documento estará disponível na box Documentos Selecionados Para Recebimento/Pagamento.
Clique em Confirmar

 

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5. O sistema irá abrir a tela de Dados Para Baixa de Documentos. Informe a conta Caixa que será utilizada e clique em Confirmar;

 

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Obs: Ao confirmar, se houver algum lançamento de não identificado  dentro do controle financeiro,
O sistema poderá apresentar a tela abaixo perguntando se deseja regularizar com algum dos lançamentos. 
Caso não seja de desejo regularizar, basta não selecionar nenhuma opção e apenas clicar em Confirmar.

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6. O sistema concluirá o processo com informação de Baixa com sucesso. 

 

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7. Se consultado o documento após o processo em : Consulta - Documentos o mesmo aparecerá com o Status\ Situação como Liquidado.

 

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