Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min
Dúvida
Como realizo a baixa de um documento, no módulo contas pagar?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Este procedimento é realizado para documentos que estão com seu status\situação em aberto.
1. Clique em Tesouraria > Pagamento > Manual;
2. Preencha o filtro com o intervalo de datas desejado, a data para baixa e Clique em Selecionar;
3. O documento aparecera na Box Documentos Pendentes para recebimento/pagamento. Selecione o documento desejado e clique em Total;
4. O documento estará disponível na box Documentos Selecionados Para Recebimento/Pagamento.
Clique em Confirmar.
5. O sistema irá abrir a tela de Dados Para Baixa de Documentos. Informe a conta Caixa que será utilizada e clique em Confirmar;
Obs: Ao confirmar, se houver algum lançamento de não identificado dentro do controle financeiro,
O sistema poderá apresentar a tela abaixo perguntando se deseja regularizar com algum dos lançamentos.
Caso não seja de desejo regularizar, basta não selecionar nenhuma opção e apenas clicar em Confirmar;
6. O sistema concluirá o processo com informação de Baixa com sucesso;
7. Se consultado o documento após o processo em : Consulta - Documentos o mesmo aparecerá com o Status\ Situação como Liquidado
0 Comentários