Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Nota fiscal conjugada, com total a pagar diferente do total dos itens

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Dúvida
Como incluir nota fiscal conjugada, com total a pagar diferente do total dos itens?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Uma nota fiscal conjugada ou de retorno de beneficiamento possui um item de serviço que será pago e um item de retorno, que é da empresa e portanto não será pago.
O total da nota fiscal é a soma de todos os itens, porém na duplicata tem somente o item de serviço que será pago.

Na capa da nota no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais inclua a nota com o item de serviço com quantidade e valor normalmente.

Para incluir o item de retorno no SUP3760 acesse a opção inf_compl_item - U_inclui_itens. São apresentadas as seguintes mensagens, com as respectivas respostas de sugestão:

• Executa a função em andamento? - Responder como Sim;
• Este item soma no total da nota ??? - Responder como Sim para que o valor do item seja somado ao total da nota fiscal calculado;
• Este item deve ser considerado nas duplicatas ??? - Responder como Não para que o valor do item não seja somado ao total da duplicata;
• Este item deve ser contabilizado ??? - Responder como Não para não gerar lançamento contábil.
• Contabilizar os impostos do item ??? - Responder como Sim para gerar lançamento contábil.
• Este item deve controlar estoque?? - Responder como Não para o item de retorno não movimentar estoque.

Após apresentar essas mensagens, deve-se informar a Quantidade do item de retorno e finaliza a inclusão.
O item é incluído na nota com o mesmo código do item que estava na consulta da opção inf_comPl_item, mas sem as informações de preço unitário, incidência de impostos e alíquotas.
Portanto, na opção inf_comPl_item é necessário modificar os dados do item de retorno, informando os principais campos, como: IPI, Alíq IPI, Preço unitário, Vl. líquido item, Incid. ICMS, Grupo despesa, Tipo despesa e Código fiscal. O código do item só pode ser alterado caso não movimentar estoque e não contabilizar.

A partir do pacote 12.1.29 há um novo campo na tela inf_comPl_item chamado Abate duplicata?, que permite informar: S-Sim ou N-Não. Só é possível alterar quando a nota não está integrada no CAP - Contas a Pagar, o item soma no total da nota, não contabiliza e não tem controle de estoque.

Na opção Duplicatas do SUP3760 é necessário informar o valor que corresponde ao item de serviço que será pago. 

O ICMS do item de retorno contabiliza da seguinte forma:

• Débito - Conta débito ICMS do SUP1400 - Informações para Contabilização das Entradas.
  
• Crédito - Conta crédito ICMS do SUP1400 ou na conta transitória se estiver parametrizado no LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Informações para Contabilização das Entradas: Conta transitória crédito ICMS - código: conta_cre_icms_transitoria.

Importante
O item de retorno incluso pela opção inf_comPl_item - U_inclui_itens não tem opção para informar pedido e ordem de compra, portanto se a empresa desejar baixar saldo de ordem com este item, a sugestão é incluir a nota no SUP3760 com tipo 7 - Em trânsito, e após todos os itens inclusos, acessar a opção ]_altera_ordem/pedido.

Saiba mais 
Para mais informações acesse o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Informar pedido de compra na nota tipo 7 - Em trânsito.
Sobre a contabilização do ICMS do item de retorno acesse o link: 14962302 DMANENTLGX-12683 DT Retorno beneficiamento com crédito ICMS

Glossário
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços