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Dúvida
Como parametrizar o FIN10090 - Determinação de Portadores para fazer a determinação com controle de percentual?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12
Solução
O FIN10090 está preparado para trabalhar com percentuais. Para que o funcionamento ocorra perfeitamente, existem algumas parametrizações a serem efetuadas:
1 - Deve ir no LOG00087/Logix Financeiro/Contas a Receber/Determinação de Portador/Utilizar rateio de portadores na determinação de portador?
2 -No FIN10013 - Central de Configurações para Determinação de Portador, deve fazer a parametrização na opção Portadores por Empresa. Nesta opção é que os percentuais devem ser informados. Esta opção é uma junção dos programas CRE0330 - Percentual de Rateio, CRE2520 - Exclusividade por Banco e CRE2530 - Prioridades por Banco.
- Prioridade: vai indicar que primeiro devem ser enviados todos os títulos para o portador que tiver a prioridade 1, em seguida devem ser enviados todos os títulos para o portador que tiver a prioridade 2, e assim por diante.
- Situação: tem as seguintes opções:
Estourado: este conteúdo pode ser alterado manualmente pelo usuário, ou o próprio Sistema atualizará para Estourado quando, durante a determinação de portadores, o valor determinado para o portador ultrapassar o valor de limite que foi estipulado para o mesmo. Então não será mais determinado título algum para este portador.
Ilimitado: este conteúdo pode ser alterado manualmente pelo usuário, quando o usuário não quiser que, para este portador, sejam verificados os limites que tenham sido estipulados para o portador anteriormente.
Inativo: este conteúdo pode ser alterado manualmente pelo usuário, quando o usuário não quiser que, para este portador, seja determinado valor algum para este portador.
Normal: quando o portador estiver com este conteúdo neste campo, os limites estipulados serão verificados.
- Limite por CNPJ: Informa-se aqui qual o valor limite a ser determinado, em um proposta, para uma mesma raiz de CNPJ. Este limite somente será utilizado quando o parâmetro do LOG0087/Processo de Saídas/Contas a Receber/Determinação de Portador/Utiliza tabela de limites por CNPJ na Determinação de Port.p/Proposta? estiver igual a S.
- Percentual rateio carteira: Informa-se aqui o percentual da carteira que deve ser determinado para cada portador.
3 - No FIN10013, deve fazer a parametrização na opção Valor Mínimo por empresa. Determina que somente serão enviados para Banco os títulos que tenham valor maior ou igual ao valor informado aqui. Esta opção era o antigo CRE0400 - Parâmetros para Determinação.
4 - No FIN10013, pode ser feita a parametrização na opção Clientes por empresa, se houver a necessidade de limitar o envio a um mesmo portador, do valor que estiver cadastrado na tabela de limites por cliente, levando em consideração o código do cliente. Esta tabela apenas será utilizada se o parâmetro do LOG00087/Processo de Saídas/Contas a Receber/Determinação de Portador/Utiliza tabela de limites por código de cliente na Determinação de Port.p/Proposta? estiver igual a S. Esta opção era o antigo CRE0085 - Limite Banco por Cliente.
Nesta opção também pode ser feita a parametrização de portadores não aprovados para determinados clientes/empresa. Esta parametrização era o antigo CRE2550 - Portadores Não Aprovados.
5 - No FIN10013, deve fazer a parametrização na opção Valores por Banco. Esta opção era o antigo CRE2540 - Valores Por banco.
- Valor mínimo por título: irá indicar o valor mínimo que um título deve ter para ser enviado para este portador.
- Valor máximo por título: irá indicar o valor máximo que um título deve ter para ser enviado para este portador.
- Valor limite geral: irá indicar o valor máximo que será determinado para este portador, na próxima proposta. Se o usuário quiser trabalhar com percentuais, este campo deve ser preenchido com zeros. O próprio programa de determinação de portadores FIN10090 efetuará o cálculo do limite, com base no valor total da proposta e nos percentuais informados na tela Portadores por Empresa, no campo Percentual rateio carteira.
- Quantidade de títulos: irá indicar a quantidade máximo de títulos que deve ser enviada para este portador.
6 - No FIN10013, pode ser feita a parametrização na opção Portador e faixa, se houver a necessidade de determinar portador por faixa de vencimento. Por exemplo, os títulos que vencerem de 10 a 30 dias deverão ser enviados para o portador 001 e 237, sendo 50% para cada um deles, e assim por diante.
7 - No FIN10013, deve ser feita a parametrização na opção CEPs por banco, incluindo manualmente ou importando o arquivo de CEPs de cada um dos portadores que serão utilizados na proposta. Isto é muito importante, pois não será determinado portador para um título cujo CEP de seu cliente não esteja cadastrado para nenhum dos portadores previstos na proposta. Se esta situação ocorrer, o título ficará sem portador ou será determinado para ele o portador parametrizado nos campos cadastrados no CRE0280 - Parâmetros da empresa, campos: Tipo port carteira sem CEP e Portador carteira sem CEP.
8 - Além das configurações efetuadas no FIN10013, existem outros parâmetros utilizados nesta rotina:
- CRE0040 - Condições de Pagamento ou FIN10003 - Características de Baixa:
a) Tipo de Portador: Se neste campo estiver informado C, então todos os títulos que tiverem esta condição de pagamento serão determinados para o portador carteira que está parametrizado no CRE0280 campos Portador carteira e Tipo portador carteira.
b) Assumir portador do cliente: Se este campo estiver marcado e no cadastro do cliente estiver parametrizado algum portador fixo, os títulos deste cliente assumirão o portador parametrizado. Se este campo estiver desmarcado, o portador fixo do cadastro do cliente será desprezado.
O valor determinado pelo motivo do cliente ter portador fixo não é incluso no cálculo do percentual a ser enviado para aquele portador. - CRE6710 - Régua de Parâmetros:
a) Indicador 15: Indica se, na determinação de portadores será utilizada a tabela de percentuais por portador.
S utiliza a tabela de percentuais por portador.
N ou NULL não utiliza a tabela de percentuais por portador.
b) Indicador 28: Indica se a determinação de portadores por proposta será efetuada por empresa ou será multi-empresa.
E empresa - usar código da empresa da duplicata.
M ou NULL multi-empresa - usar código da empresa matriz.
Este parâmetro é utilizada para efetuar a consulta das parametrizações. Caso trabalhar com o conteúdo igual a M, basta fazer as parametrizações para a empresa matriz.
c) Indicador 30: Indica se na determinação de portadores por proposta, deverá ser verificado o cadastro no programa CRE6990 - Portadores Aprovados por Empresa ou FIN10013 – opção Portadores por Empresa.
S verifica a tabela de portadores por empresa.
N ou NULL não verifica a tabela de portadores por empresa.
Este campo será usado somente quando for multi-empresa. Não tem utilidade quando for por empresa, porque cada empresa acessa a sua tabela conforme o código da empresa do título.
d) Indicador 49: Indica que na proposta será utilizado o conceito de exceções para os títulos que não determinou portador pelo processo normal.
S ou NULL utiliza o conceito de exceções.
N não utiliza o conceito de exceções. Neste caso, será utilizado o parâmetro do Indicador 50.
Processo Normal:
Em primeiro lugar, atualiza-se todos os títulos que serão determinados para carteira/represente/portador fixo, por algum dos motivos:
VALOR MENOR QUE VALOR MINIMO
COND. PAGTO - PORT. CARTEIRA
COND. PAGTO - PORT. REPRESENTANTE
PORTADOR FIXO NO CLIENTE
PORT.CART.DEF.PELO FATURAMENTO
PORT.REPR.DEF.PELO FATURAMENTO
DIAS DE VENCTO < PARAMETRO
Em seguida, serão selecionadas todos os títulos, pela ordem informada no indicador da posição 156 - por cliente, por vencimento, ou por valor. Para cada título, serão verificados: - Selecionados todos os portadores cadastrados na proposta, pela prioridade informada, que não estejam com a situação igual a E - Estourado.
- Verifica se o portador está aprovado para a empresa/cliente.
- Verifica se o CEP do cliente do título está cadastrado para o portador.
- Verifica se o valor do título é maior/igual que o valor mínimo para ser enviado a qualquer portador.
- Verifica se o valor do título é maior/igual que o valor mínimo que pode ser enviado para este portador.
- Verifica se o valor do título é menor/igual que o valor máximo que pode ser enviado para este portador.
- Se a situação do portador estiver como N - Normal, verifica se o valor deste título somado ao valor dos títulos que já foram determinados nesta proposta para este portador, não excederam ao valor que está parametrizado no campo valor limite geral, na opção Valores por banco.
Se a empresa trabalhar com verificação de limite por cliente, faz a verificação: se o valor deste título somado ao valor dos títulos que já foram determinados nesta proposta para esta empresa/portador/cliente, não excederam ao valor que está parametrizado no campo limite, na opção Clientes por empresa.
Se a empresa trabalhar com verificação de quantidade de títulos por portador, faz a verificação: se este título somado à quantidade de títulos que já foram determinados nesta proposta para esta empresa/portador, não excedeu à quantidade que está parametrizada no campo quantidade de títulos, na opção Valores por banco.
Se tudo estiver OK, faz a determinação para este portador. Caso contrário, lê o próximo portador, na sequência. Caso não encontre nenhum portador que se encaixe nos parâmetros acima, o título fica sem portador.
Exceções:
Se o título não foi determinado para nenhum portador, e a empresa trabalhar com o conceito de exceções, ocorrerá o seguinte processo para este título:
- Selecionados todos os portadores cadastrados na proposta, pela prioridade informada, que estejam com qualquer situação - Inclusive E - Estourado.
- Verifica se o portador está aprovado para a empresa/cliente.
- Verifica se o CEP do cliente do título está cadastrado para o portador.
- Verifica se o valor do título é maior/igual que o valor mínimo para ser enviado a qualquer portador.
- Verifica se o valor do título é maior/igual que o valor mínimo que pode ser enviado para este portador.
- Verifica se o valor do título é menor/igual que o valor máximo que pode ser enviado para este portador.
- Ignora o limite parametrizado no campo valor limite geral, na opção Valores por banco e as demais verificações, e atualiza este portador no título.
Se mesmo assim o título não foi determinado para nenhum portador, ignora-se as três últimas verificações de valor do título. Se o valor do título é maior/igual que o valor mínimo para ser enviado a qualquer portador; Se o valor do título é maior/igual que o valor mínimo que pode ser enviado para este portador; Se o valor do título é menor/igual que o valor máximo que pode ser enviado para este portador, e então determina-se o portador encontrado.
Note-se que no processo normal e no processo exceções não há determinação para portador que não tenha CEP cadastrado para o cliente. Só será enviado para um portador com estas características em decorrência dos demais parâmetros.
e) Indicador 50: Indica o que ocorrerá com os títulos que, na proposta, não foram determinados portador pelo processo normal.
S deixa o título sem portador.
C ou NULL assumir o portador carteira.
f) Indicador 156: Indica qual a ordem em que os títulos deverão ser determinados: se por ordem de vencimento, cliente ou valor. Quando determinados por ordem de valor, os limites ficarão mais próximos dos desejados.
V ou NULL determinação por ordem de valor.
E determinação por ordem de vencimento.
C determinação por ordem de cliente.
g) Indicador 157: Indica para qual portador deverão ser determinadas os títulos cujo cliente não tenha seu CEP cadastrado para nenhum dos portadores da proposta.
S título fica com portador igual a zeros.
N ou NULL título fica com o código e tipo de portador informado CRE0280, campo Tipo port carteira sem CEP e Portador carteira sem CEP.
h) Indicador 170: Parâmetro opcional, que indica para qual portador deverão ser determinados os títulos cujo cliente não tenha seu CEP cadastrado para nenhum dos portadores da proposta. Se este indicador estiver parametrizado como S, o indicador da posição 157 será desconsiderado.
S controla este parâmetro, sendo que os títulos que se encontrarem nesta situação, se estiverem vencidos, serão determinados para o primeiro portador que estiver parametrizado na proposta, independente de verificação de limites.
N ou NULL não controla este parâmetro.
i) Indicador 171: Parâmetro opcional, que indica para qual portador deverão ser determinadas os títulos cujo cliente não tenha seu CEP cadastrado para nenhum dos portadores da proposta. Se este indicador estiver parametrizado como S, o indicador da posição 157 será desconsiderado.
S controla este parâmetro, sendo que os títulos que se encontrarem nesta situação, cuja quantidade de dias de vencimento for menor que o que está parametrizado no indicador de 172 a 173, serão determinados para o primeiro portador que estiver parametrizado na proposta, independente de verificação de limites.
N ou NULL não controla este parâmetro.
j) Indicador 172 a 173: Indica a quantidade de dias utilizada para o indicador da posição 171.
k) Indicador 287: Indica se a rotina de Determinação de Portadores por Proposta utilizará a tabela de limites de títulos por cliente.
S utiliza a tabela de limites por código de cliente.
<> S não utiliza a tabela de limites por código de cliente.
l) Indicador 288: Indica se a tabela de limites por código de cliente será acessada através do código de cliente do título ou pelo código de cliente matriz do cliente do título.
C acessa a tabela através do código de cliente do título.
M acessa a tabela através do código de cliente matriz - do cliente do título.
m) Indicador 332: Indica se a rotina de Determinação de Portadores por Proposta utilizará a parametrização de quantidade limite de títulos por portador.
Esta parametrização é encontrada no FIN10013, na opção Valores por Banco. Esta parametrização já existia CRE2540. O campo Quantidade de títulos irá indicar a quantidade máximo de títulos que deve ser enviada para este portador.
S utiliza a parametrização de quantidade limite de títulos por portador.
<> S não utiliza a parametrização de quantidade limite de títulos por portador.
Importante
O valor determinado pelo motivo do cliente ter portador fixo não é incluso no cálculo do percentual a ser enviado para aquele portador.
Continuando o processo, a determinação de portadores atenderá aos limites calculados nesta tela, desde que os CEPs dos clientes dos títulos, estejam cadastrados para os portadores da proposta, e que nenhum dos parâmetros existentes faça com que a rotina funcione de maneira diferente.
Glossário
CEP - Código de Endereçamento Postal
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
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