Dúvida
Como realizar a antecipação de recebimento para efetivar a venda?
Ambiente
WinThor - Financeiro - Aplicável a partir da versão 29
Solução
O processo de antecipação de recebimento para efetivar a venda pode ser realizado de duas formas, confira:
Gerar crédito na rotina 618 - Lançar Crédito Cliente
1. Acesse o link Como lançar crédito movimentando numerário na rotina 618 e conheça o processo para gerar crédito marcando a opção movimentação de numerário;
2. Após realizar o processo descrito anteriormente, o dinheiro entrará no caixa/banco e o cliente terá o credito pendente na rotina 1286, para ser usado em uma compra.
3. Em seguida, ao faturar a venda do cliente, será gerado uma nota fiscal e o contas a receber;
4. Para finalizar, acesse a rotina 1286, selecione umas das opções Como baixar um título com crédito de cliente ou Como baixar um crédito com vários títulos na rotina 1286.
Desta forma, o contas a receber e o credito serão quitados;
Gerar um contas a receber avulso
1. Acesse a rotina 1206, para gerar o contas a receber.
2. Selecione a opção Caixa/Banco, para gerar uma despesa no banco;
3. Apos receber do cliente, acesse a rotina 1207 - Baixar Título, selecione o titulo que foi criado na rotina 1206, informe o Banco/Caixa em que o cliente fez o deposito/transferência/pagamento. Esse processo gerará um crédito no banco/caixa.
4. Ao faturar a nota para o cliente será gerado outro contas a receber, este contas a receber deve ser baixado na rotina 1207 para o mesmo banco e moeda em que lançou o contas a receber da rotina 1206 - Incluir Título a Receber.
Exemplo:
Ao gerar o contas a receber na rotina 1206 será gerado um valor negativo no banco selecionado.
Supondo que o valor é R$100,00
Rotina 1206 - Banco X = -100,00
Rotina 1207 - Banco Y = +100,00 (no banco/caixa em que o cliente fez o pagamento)
Faturamento gerará um contas a receber que será baixado na rotina 1207 Banco X +100,00
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