Cross Segmentos - Linha Logix - CON - Diferença entre débito e crédito no balancete

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Dúvida
Como proceder quando identificar diferenças no balancete?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contabilidade (CON) - Todas as versões

Solução
1. Caso trabalhe com conceito de relacionar centro de custo ou ordem de serviço com contas patrimoniais, deve conferir a parametrização no artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - CON - Lançamentos relacionados.

2. Acessar o programa CON0040/CON10160 - Parâmetros da Contabilidade e verificar o conteúdo do campo máscara CC.

3. Emitir uma listagem de todas as contas no programa CON0010/CON10001 - Plano Contas e conferir se todas as contas de centro de custo estão com o campo TIPO CTA igual a 8 e com máscara conforme definido no CON0040/CON10160. Caso seja constatado este problema na análise, deve ser incluída a conta contábil no centro de custo no programa CON0480/CON10148 - Centro de Resultado.

4. Caso analise os itens 2 ou 3 e tenha encontrado divergências, após os devidos ajustes no Sistema será preciso executar o programa CON3130/CON10033 - Verificação dos Lançamentos em CC/OS. Com a execução deste programa serão refeitos os lançamentos relacionados em contas de centro de custo e de ordem de serviço.

5. Caso analise os itens 2 e 3 e não encontre divergências, o problema pode ser o saldo. Então deve ser executado o programa CON2280/CON10031 - Recálculo dos Saldos das Contas. Ao executar este programa será realizado o recálculo dos saldos contábeis, ou seja, é feito realizando-se a leitura do saldo do mês anterior e somando-se/diminuindo-se os débitos e créditos. 

O programa CON2280/CON10031 tem a mesma funcionalidade do programa CON0300/CON10029 - Fechamento de Segmento Contábil, a única diferença entre os dois programas é que o primeiro pode ser executado para qualquer período, inclusive já fechado, e o segundo irá encerrar o mês corrente do Sistema.