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Dúvida
O que conferir quando o centro custo não zera após ser rateado?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contabilidade (CON) - Todas as versões
Solução
Quando emitir o relatório CON0240/CON10041 - Despesas por Centro de Custo e identificar que algum centro de custo rateado não foi zerado, sigas os passos abaixo:
CON0480/CON10148 - Centro de Resultado: existe algum centro de custo novo que não está sendo considerado na grade de rateio?
CON0640/CON10149 - Tipo de Despesa: existe algum tipo de despesa nova que não está sendo considerado na grade de rateio?
CON0980/CON10057 - Contas Doadoras e Recebedoras para Rateio Valores - GIF: foram informados os valores do rateio de forma correta?
CON3110/CON10045 - Razão de Centros de Custo confira:
- O centro de custo rateado não pode estar recebendo dele mesmo;
- Se a conta contábil recebeu algum lançamento depois que foi gerado rateio.
Verifique se o lote do GIF - Gastos Indiretos de Fabricação, foi contabilizado pelo programa CON3950/CON10019 - Consistência/ Efetivação de Lotes e se tem lote do GIF pendente. Ou examine no CON4000/CON10000 - Consulta Lançamentos Contábeis se os campos Lote integr e Lançto estão preenchidos.
Realizar a análise dos itens 2 e 3 do artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - CON - Diferença entre débito e crédito no balancete.
Caso a análise dos itens 2 ou 3, tenha encontrado divergências, deve ser executado o procedimento explicado no item 4 do artigo relacionado acima.
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