Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como localizar itens com diferença de Valor Contábil e Base de PIS/COFINS na Auditoria Fiscal

Dúvida

Como localizar itens com diferença de Valor Contábil e Base de PIS/COFINS na Auditoria Fiscal?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.10.07.02

Solução

Caso haja diferença entre as colunas Valor Contábil e Valor de Base de Cálculo de PIS/COFINS na Auditoria Fiscal siga os passos abaixo para identificar os itens e seus respectivos documentos fiscais:

1. Acesse a aba Consultas, opção Auditoria Fiscal, ou clique no ícone destacado abaixo;
   
   
   
   
2. Na tela da Auditoria Fiscal insira as Datas Inicial e Final, em seguida clique em Processar;
3. Na aba PIS/COFINS aperte o botão direito do mouse sobre a linha da CST 01 e clique na opção CST Analítico;
   
   
   
   
4. Na tela do CST Analítico arraste a barra inferior para a direita até mostrar claramente as colunas Valor Contábil, Base do PIS e Base do COFINS;
   
   
   
   
5. Observe que os três valores estão diferentes, isso se dá geralmente por itens que estão com o valor de Base de PIS/COFINS zerados. Para filtrá-los coloque o cursor do mouse sobre o ícone de filtro na coluna Base do PIS e marque a flag correspondente ao valor 0,00;
   
   
   
   
6. Veja que ao aplicar este filtro é mostrado algumas linhas de itens com Base do PIS zerado, porém com Valor Contábil;
   
   
   
   
7. Arraste novamente a barra inferior para o começo da tela e verifique os dados do documento que encontra-se com problema afim de corrigi-lo no lançamento. Observe que é possível verificar o Número do Documento, Data de Emissão, Tipo de Documento e outras informações que ajudem a localiza-lo;
   
   

Importante

Caso tenha dúvidas para utilizar de uma forma mais detalhada a Auditoria Fiscal siga o artigo HF - FF - Como utilizar a Rotina Auditoria Fiscal.