WINT - Como contabilizar PAGAMENTOS COM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR para o processo de baixa com adiantamento ao fornecedor

Dúvida
Como contabilizar PAGAMENTOS COM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR para o processo de baixa com adiantamento ao fornecedor?


Ambiente
WinThor - Contábil - Aplicável a partir versão 29

Solução
Para contabilização de pagamentos com adiantamentos de fornecedor, Temos o fato gerador 13 (Este fato gerador irá filtrar todas as movimentações de baixa de títulos de contas a pagar com Adiantamentos a Fornecedores, assim com base nos filtros disponíveis serão montadas as regras para processo de Baixa com Adiantamento a Fornecedores). Para que sejam contabilizados, realize os seguintes passos:

1. Acesse a rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização e clique o botão Incluir;

2. Selecione o Fato gerador 13 -  PAGAMENTOS COM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR e clique o botão Avançar;

3. Preencha os campos da caixa Dados cadastrais;

4. Informe o plano de contas;

5. Informe o Documento;

6. Informe a Filial e clique o botão Inserir;

7. Em seguida, clique o botão Avançar;

8. Na caixa Dados para filtro, selecione os Campos, Operador e Valores caso necessário e clique o botão Incluir e em seguida Avançar; 

9. Preencha os campos da caixa Informações das contas;

10. Clique o botão Fórmula, para inserir uma nova fórmula;

11. Selecione os valores e operadores que deseja para montar a fórmula e clique o botão Confirmar;

12. Clique o botão Incluir. As contas a crédito e débito serão demonstradas nas planilhas das abas Contas a crédito e Contas a débito;

13. Clique o botão Confirmar.

Importante
Na rotina 2130 - Integração Contábil, selecione a Filial e Ano. Informe os campos Filtro por período conforme necessidade, clique o botão Confirmar. As regras para integração, criadas na rotina 2129, serão demonstradas na planilha da rotina, selecione a Regra desejada para contabilização. Clique o botão Gerar para demonstrar os Lançamentos para integração prontos para contabilização.