Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Parametrização de Cobrança Escritural para Débito Automático em Conta Corrente no Contas a Receber

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Dúvida
Como configurar a Cobrança Escritural para trabalhar com Débito Automático em Conta Corrente?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12

Solução
É possível trabalhar com Débito Automático em Conta Corrente através da parametrização do layout CNAB 400 - Centro Nacional de Automação Bancária que é feita no FIN10019 - Cadastro e Configuração de Layouts.

Essa parametrização pode ser utilizada por qualquer banco quando se fizer necessário, porém apenas o Bradesco está homologado para trabalhar com Débito Automático em Conta Corrente.
É necessário efetuar as seguintes configurações no Sistema para iniciar a utilização desta funcionalidade:

1) FIN10008 - Informações do Cliente:
Criado uma nova aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente para permitir informar os dados bancários para o débito automático.

Banco: informar o banco e não o portador. O banco deverá existir no TRB0590 - Cadastro de Portador Correspondente. Será permitido informar dados da conta de um banco que não exista no cadastro de portadores do Logix desde que Conta Ativa? desse cadastro esteja desmarcada. Não será permitido informar o mesmo banco mais de uma vez. 

Conta Ativa: Como o nome do campo já sugere, ele serve para ativar ou inativar uma conta já cadastrada para o cliente. Uma vez inativada, a conta ficará disponível na consulta apenas como histórico. Só será enviado a informação de Débito Automático em Conta Corrente caso a conta esteja ativa para o banco do documento.

Dígito agência e Dígito Conta Corrente: Ao informar o dígito da agência e conta corrente o Sistema valida o dígito e emite um aviso sugerindo o calculado caso não seja igual ao calculado pelo Sistema.

2) FIN10019 - Cadastro de configuração de layouts:
Será necessário parametrizar os dados de Débito Automático em Conta Corrente que deverão ser enviados no arquivo de remessa. No zoom foram habilitados os seguintes conteúdos:
Agência débito automático
Dígito verificador da agência débito automático
Razão da conta débito automático
Número da conta corrente do sacado no débito automático
Dígito verificador da conta corrente no débito automático
Código do Banco para Débito - será enviado no arquivo o código do banco caso a conta de débito automático em conta esteja habilitada.

3) FIN10011 - Instruções de Cobrança:
Criado o parâmetro Desativar a Conta de Débito Automático do cliente na opção Avançado. Esse parâmetro poderá ser marcado para que quando houver uma instrução de rejeição indicando que o Débito não foi autorizado, seja possível desativar a conta corrente parametrizada para o cliente até que os ajustes necessários sejam feitos pelo usuário, evitando assim novas rejeições. Após atualizar as informações do cadastro, a conta poderá ser ativada novamente de forma manual pelo FIN10008.

4) FIN10057 - Programa de Geração do Arquivo de Remessa Escritural:
O programa de geração do arquivo de cobrança escritural foi preparado para efetuar a leitura dos novos conteúdos parametrizados no FIN10019. Ao identificar algum dos campos novos preenchidos, o programa irá acessar o cadastro de clientes e verificar se existem dados da conta de débito automático cadastrados como Conta Ativa? marcada, para o banco em questão. Se existirem os dados da conta de débito automático cadastrada para esse banco, então os dados serão preenchidos no arquivo conforme o cadastrado no FIN10008. Caso não encontre informação de débito automático para o cliente do documento, ou a conta está inativa, o conteúdo será inicializado com zeros ou brancos, conforme o tipo de dado informado, se for Numérico, será informado zeros, se for Caracter, será informado espaços em branco.
Sempre que algum título for enviado para débito automático será incluída uma observação no documento: Envio de título para debito automático na conta.

5) FIN10115 - Programa de Leitura do Arquivo de Retorno Escritural:
O programa de leitura do arquivo de Retorno Escritural faz a leitura do novo parâmetro Desativar a Conta de Débito Automático do cliente criado no FIN10011 e inativa a conta cadastrada para o cliente no banco caso esteja parametrizado para isso.