Cross Segmentos - Linha RM - Fis - EFD Contribuições - Como gerar o registro F100 - Modelo de Documento – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como gerar o registro F100 da rotina EFD Contribuições com origem no modelo de documento?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.31

Solução
Para geração do registro F100 da EFD Contribuições o sistema irá buscar os lançamentos financeiros. Verifique os passos abaixo:

01. Para habilitar o uso das rotinas migradas referentes ao cadastro de processo utilizando a nova MDI acesse Gestão Fiscal | Ambiente | Configuração - Parâmetros | TOTVS Gestão Fiscal | Parâmetros Gerais | marque a opção "Novo Cadastro de Parâmetros de Processos" e salve a alteração;

02. Em seguida acesse a aba Cadastros | Parâmetros | e execute o filtro desejado;

03. Clique para Incluir (novo) | seleciona o tipo de processo EFD Contribuições, Grupo do Processo F100 e preencha a data inicial;

3.1. Após Salvar | Anexos | Filtro de Operações;

3.2. Clique em Incluir (novo) | escolha origem Modelo de Documento;

*Informe o tipo de documento;

*Escolha o Tipo de Operação;

0 – Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, ou Receitas, Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/Pasep ou Cofins (CST 50 a 66). A Pagar com Crédito PIS/COFINS. Operações Sujeitas a Incidência de Credito;

1 – Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 01, 02, 03 ou 05). A Receber com debito PIS/COFINS. Operações Sujeitas a Contribuições;

2 - Operação Representativa de Receita Auferida Não Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99).A Receber sem Incidência PIS/COFINS. "Operações Não Sujeitas a Contribuições";

*Conforme a regra da empresa escolha a Operação, Base de Cálculo;

Importante: Foi criado o Campo Conta Contábil do Sped no Parâmetro do Processo - Sub Pasta Tipo de Documento. Se houver integração contábil, apresentar lookup para o Cadastro de Plano de Contas da Coligada do contexto e contas globais, se não houver integração apresentar o campo texto para digitação.

Em relação aos parâmetros na Geração da Rotina no Layout do gerador de saídas (Os valores de CST devem ser preenchidos separadas por (;) Ponto e Virgula):

CST Não Gerar Valores para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Os registros serão gerados porém sem os valores de PIS/COFINS.

CST Não Gerar Operações Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Esta opção não será aplicada neste registro.

Caso queira mais informações acesse EFD Contribuições desconsiderando as operações sem direito a crédito de PIS/COFINS;

4. Em Anexos | Filtro Tributo;

4.1. Informe o PIS e COFINS com seus respectivos CSTs;

05. Execute o processo de "Calculo das Contribuições Docs não escriturados".
Este processo irá incluir os Tributos de PIS e COFINS nos Lançamentos Financeiros que possuem as mesmas características parametrizadas no Processo.
Utilitários - Calculo das Contribuições Docs não Escriturados;

5.1. Lançamento financeiro após a execução do processo, descrito no passo 05;

06. Arquivo txt da rotina, com o registro F100 gerado:
|F001|0|
|F010|53113791000122|
|F100|0|GF0000008||05052026|10000,00|50|10000,0000|0,6500|65,00|50|5000,0000|3,00|300,00|13|0|1||F100|
|F990|4|

Saiba Mais
Para mais informações acesse Parâmetros de Processos
Estrutura do arquivo (EFD Contribuições)

Olá,

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