FAQs - Suporte técnico

DS - APL - Zerar saldo da operação

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min

Ocorrência
Operação teve resgate ou pagamento total e ficou com saldo.

Ambiente
Datasul – Aplicações e Empréstimos – Versão 12

Causa
Se a operação já foi totalmente paga ou resgatada no banco e ficou com saldo no sistema, os juros calculados no sistema não estavam iguais ao juros que o banco calculou. Com isto, a operação ficou com saldo de juros, pois os juros resgatados ou pagos foram menores que os juros que foram calculados na operação financeira no momento das correções. Isto ocorre devido a planilha de cálculo vinculada a operação financeira não estar parametrizada corretamente conforme os cálculos que o banco efetua.
Se isto ocorreu a operação ficou com saldo de juros e na contabilidade a conta de saldo de juros está com saldo. 
Se a operação já está vencida e não foi feito o acerto no mês em que a mesma venceu será necessário reabrir o período contábil do vencimento para fazer o ajuste. Se o período não for reaberto não há como gerar o movimento para zerar o saldo da operação e corrigir o saldo da conta de juros na contabilidade.
O procedimento abaixo serve para gerar um movimento de acerto de valor a menor afim de zerar o saldo da operação e também diminuir o saldo da conta de juros na contabilidade.

Solução
É necessário efetuar um acerto de valor para zerar o saldo da operação. Para isto, realize os seguintes passos:

1. Reabrir o período para o módulo APL no programa Exercício Contábilprgint/utb/utb075aa.r caso o período não esteja habilitado na data do acerto que será feito.

2. Selecionar a operação no programa de Movimentação Diária de Aplicações - prgfin/apl/apl707aa.r ou Movimentação Diária de Empréstimosprgfin/apl/apl708aa.r e clicar no botão Modifica:

mceclip1.png

3. Informar uma data de transação, zerar o valor dos campos Saldo Operação, Saldo Principal e informar um rateio no botão Rateio Valor:

mceclip2.png

Ao efetivar a alteração será gerado um movimento contábil de Acerto de Valor a Menor para zerar o saldo que ficou na operação e na conta contábil de saldo da operação.
Caso ocorra erro de data de transação inválida proceder conforme artigo: Erro 9950 - Data transação inválida

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