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Dúvida
Como enviar instruções bancárias no arquivo de cobrança escritural?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12
Solução
Para enviar instruções bancárias para o banco, existem algumas parametrizações que devem ser informadas:
1. No LOG00087/Logix Financeiro/Contas a Receber/Instruções de Cobrança/Forma de emissão de instrução escritural, deve informar o Indicador = E;
2. Deve ter cadastro no FIN10011 - Instruções de Cobrança das instruções de remessa e retorno utilizadas pelo banco. A informação de quais códigos cadastrar, deve ser verificada no Layout padrão CNAB do banco. Nesse cadastro, apenas um código pode estar parametrizado com o campo Envio de Instrução Escritural marcado, pois para cada banco, pode ter apenas 1 código de instrução de remessa, mas podem ter várias instruções de retorno, veja o exemplo abaixo.
Após fazer os cadastros acima, para gerar uma instrução, deve alterar o título que já foi previamente enviado ao banco e que já teve sua entrada confirmada pelo retorno escritural, e fazer a modificação necessária, como alteração de vencimento, pagamento parcial, etc. Quando fizer estas movimentações no título, o programa vai gerar registro na tabela docum_instr. Depois, quando for preparar o envio dos títulos para a remessa pelo programa FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos, deve marcar na tela o campo Preparar instruções bancárias? e Instruções somente do período?
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