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Dúvida
É possível utilizar os mesmos dados de nota fiscal ou frete com empresa, número, série e subsérie iguais para o mesmo fornecedor/transportador?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Pagar (ADMFIN) - Versão 12
Solução
Sim, é possível desde que as notas sejam de espécies diferentes ou uma nota e um conhecimento de frete.
Alguns fornecedores emitem documentos fiscais de espécies distintas, podendo coincidir a numeração das notas. Exemplo disso são fornecedores que emitem conhecimento de frete e nota fiscal de serviço.
O processo de integração de títulos com o módulo CAP - Contas a Pagar não permitia a inclusão da segunda nota, apresentando a mensagem Nota fiscal já existe no Contas a Pagar.
Inclusive no lançamento da nota fiscal ou conhecimento de frete já emitia mensagens de bloqueio: Nota existente na tabela AD_MESTRE, Nota fiscal já incluída no banco de dados, Nota Fiscal já incluída como Conhecimento de Frete ou Documento existente na tabela AD_MESTRE.
Com a evolução do Sistema, essa limitação deixou de existir. Porém, é necessário efetuar as seguintes configurações no Sistema para iniciar a utilização desta funcionalidade:
1. No LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Logix Financeiro > Contas a Pagar > Transferências/integrações parâmetro Permitir integração de NFs com o mesmo número e espécie diferente? - código: intg_nf_num_dupl_e_espec_dif, alterar para S-Sim.
Após a definição do parâmetro é necessário preparar a base de dados atual para atender a nova funcionalidade.
2. Executar o programa FIN00000 - Programa de Conversores, selecionar para execução os programas conversores FIN80152, FIN80155 e SUP00001 conforme a imagem abaixo:
A ativação da funcionalidade não implica em mudança no processo do dia-a-dia do Financeiro. Exceto pela possibilidade de inclusão de notas fiscais para a mesma empresa, número, série, subsérie e fornecedor.
Fica a critério da empresa ativar ou não a funcionalidade. Mas com os novos documentos tendo a mesma númeração do fornecedor, o ideal é deixar o parâmetro no LOG00087 como S-Sim.
O parâmetro Permitir integração de NFs com o mesmo número e espécie diferente? do LOG00087 permite voltar da opção S-Sim para N-Não, mas é importante observar se os documentos com numeração repetida ainda serão apresentados nas consultas do Suprimentos e Financeiro, pois tudo está atrelado a este parâmetro.
A espécie da nota fiscal referente à inclusão manual da AD - Apropriação de Despesas pelo FIN30058 - Apropriação de Despesa será sempre AD. Portanto não poderão ser incluídas notas com mesma numeração, série, subsérie e fornecedor diretamente no CAP.
As outras validações do Suprimentos continuam ocorrendo independente desse parâmetro.
LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais parâmetro Permitir entrada de uma mesma NFE em empresas diferentes? - código: permite_ent_mesma_nfe_emp_dif. Se este estiver como N e a nota tem espécie NFE não permitirá entrar em empresas diferentes com a mesma nota.
LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais parâmetro Consistir nota fiscal duplicada? - código: consiste_nf_duplicada. Se estiver como N não permite inclusão de nota fiscal ou frete duplicados apenas por empresa, número e código de fornecedor/transportador sem considerar série, subsérie e espécie.
TOTVS Colaboração: A importação de XML - Extensible Markup Language no SUP34204 - Monitor de Integração também considera os mesmos parâmetros que o SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais.
Mais informações no artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Integração de nota com mesma numeração do fornecedor no SUP34204
A importação de notas fiscais via EDI - Electronic Data Interchange padrão ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, também valida o parâmetro Permitir integração de NFs com o mesmo número e espécie diferente? do LOG00087.
Importante
Funcionalidade válida somente para a versão 11 e 12 do Logix Financeiro.
Pré-requisitos: execução do FIN10067 - Conversor de Parâmetros;
CAP00937- Conversor de Tabelas no LOG6000 - Gerenciador de conversores: cria a tabela cap_ad_mestre_compl, complementar a tabela ad_mestre, que irá armazenar a subsérie original, pois o campo ssr_nf da tabela ad_mestre passa a ser sequencial. Também altera a tabela cap_mov_adto_compl incluindo o novo campo aviso_recebto que fará a ligação entre o adiantamento e o número de aviso de recebimento da nota fiscal no módulo de Suprimentos, visto que poderão existir adiantamentos para notas fiscais com mesmo número, série, subsérie, fornecedor e empresa.
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