WINT - O fechamento não pode ser realizado pois os valores NF entrada de devolução não conferem com duplicatas desdobradas como devolução (DEVT/DEVP)

Ocorrência
Mensagem de erro: O fechamento não pode ser realizado pois os valores NF entrada de devolução não conferem com duplicatas desdobradas como devolução (DEVT/DEVP)! ao realizar fechamento de cargas ou caixas na rotina 410 - Acerto de carga/caixa.


Ambiente
Winthor - Financeiro - Aplicável a partir da versão 29


Causa
Por essa mensagem é mostrada?

•  Fez a devolução porem ainda não desdobrou o titulo original da venda para a cobrança DEVT ou DEVP;
• A rotina verifica que tem a nota de devolução na aba 'devoluções' e no botão 'emitir o relatório' poderá verificar que está faltando o usuário realizar o desdobramento pois terá uma diferença no resumo de devoluções.

Perceba que temos somente o total de NF devolução e um total de diferença:

Na aba Devolução, terá as informações de cliente, valor, numero de nota e o campo Nº trans. venda, referente a transação da venda original e poderá usar para filtrar a venda a devolução na aba Notas Fiscais/Romaneio.

E na aba Notas Fiscais/Romaneio, se filtrar pelo Nº trans. venda a rotina ira trazer o valor negativo referente a devolução com a cobrança DEVP ou DEVT e o valor positivo que é a venda em seu estado original e com a cobrança original, neste exemplo cobrança 001.

Ao tentar fechar a carga, é apresentada a mensagem

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

1. Na rotina 410 e clique na opção do fechamento: Acerto Carregamento, Acerto caixa ou Acertar carregamento zero;
2. Preencha os campos da pesquisa relacionado a cada opção e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione a aba Devoluções e localize a nota fiscal. Será necessário atentar-se ao número da duplicata, código do cliente, valor da duplicata e cobrança cuja devolução foi gerada;
4. Ao localizar os dados gerados pela rotina de devolução, selecione a aba Notas Fiscais/Romaneio e localize a devida nota fiscal do mesmo cliente, atentando-se ao Valor Positivo, pois, valores negativos são gerados pela rotina de devolução e não é possível desdobrá-los;
5. Selecione o título original da venda (valor positivo) e clique o botão Desdobrar;
   
   Neste exemplo: temos uma venda de 1726,90 e uma devolução de -863,45. Então, na opção desdobrar iremos desdobrar o titulo de 1726,90 para o valor de 863,45 (positivo) com a cobrança DEVP - pois foi devolução parcial e o restante do valor para receber do cliente 863,45 na cobrança original 001.
   
   
6. Pressione o botão Confirmar;
7. Na aba Notas fiscais/Romaneio terá 3 títulos por ter sido uma devolução parcial:
   1º A prestação referente a devolução -863,45 cobrança DEVP;
   2º O desdobramento para acertar com a devolução (valor positivo) 863,45 cobrança DEVP;
   3º A diferença entre o valor original da venda 1726,9 - 863,45 devolvido igual a 863,45 com a cobrança original 001 a receber do cliente.
8. A carga estando sem diferença para o acerto, Clique Fechar Carga;

      9. Será exibida em seguida a tela Confirmação detalhada de fechamento; Após realizar o

         fechamento, será exibida a tela Fechamento de carregamento, com a opção de marcar Exibir

         confirmação detalhada:

      10. Caso não hajam inconsistências, clique Confirmar para finalizar e fechar o carregamento.

•  Se não ocorrer nenhuma inconsistência serão disponibilizadas as opções Confirmar para gravar o processo e Cancelar para abortar o processo.
• Se ocorrer alguma inconsistência, apenas a opção Cancelar estará habilitada e não será possível fechar o Carregamento/Caixa.

Saiba Mais
Para realizar devolução gerada com a opção de crédito, acesse o link Devolução gerada como crédito.