Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Diferença ao Atualizar o Saldo das Contas Sintéticas

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Dúvida:

Como resolver a Diferença ao atualizar o saldo das Contas Sintéticas no módulo contabilidade?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade – A partir da versão 6

Solução:

1. Acesse a opção Consulta > Relatórios;

2. Selecione o relatório Planilha Lançadas e clique em Visualizar;

3. Na janela de filtros do relatório, informe o ano de Exercício, as Datas Inicial e Final do período que apresenta a diferença, marque a opção Todos no campo Processar Lançamentos e marque a opção Crédito diferente do débito no campo Valores dos lançamentos, conforme a imagem abaixo;

4.  Ao clicar em Confirmar, o sistema gera na tela o relatório com as planilhas e seus respectivos valores de diferença.

5.  Para eliminar as diferenças, localize o lançamento das planilhas informadas no relatório e corrija os seus valores;

6.  Após o acerto, execute novamente o procedimento de Atualização das Contas Analíticas e Sintéticas.