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Dúvida
Como definir os arquivos para realizar a importação de lançamentos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
Os arquivos devem ser definidos respeitando o layout de cada programa disponível no módulo FGL - Contabilidade Fiscal.
São dois programas que permitem a integração de lançamentos contábeis, detalhados nos tópicos 1 e 2. Para importar lançamentos externos sugerimos a utilização da opção 2 onde cada linha no arquivo de importação determina um lançamento contábil e a posição das informações podem ser determinadas pela empresa geradora dos dados.
1. DCF704ZA - Importação Lotes Contábeis (prgint/dcf/dcf704za.r):
O arquivo é estruturado em várias linhas com as informações de lote, lançamento, item e apropriações. Se desejar efetuar a definição por meio deste formato, para obter um exemplo de arquivo, exportar um lote já existente por meio do programa DCF702 - Exportação Lotes Layout EMS (prgint/dcf/dcf702aa.r) ou seguir orientação e exemplo disponível no Relatório de Layout:
O arquivo deve obedecer a posição de cada campo, tamanho, formato e obrigatoriedade definidos pelo layout. Instruções necessárias estão definidas no relatório Layout Import.Lote. No final do relatório há exemplo de definição do arquivo de importação.
Para realizar a importação, informar diretório e nome do arquivo e usar a opção Executar Lista;
2. DCF716 - Importação Lançamentos Contábeis (prgint/dcf/dcf716aa.r):
O uso do programa está condicionado a definição prévia do layout pelo programa DCF001 - Manutenção Layout Integração Contábil Externa (prgint/dcf/dcf001aa.r). Cada linha no arquivo de importação vai determinar um lançamento contábil e a posição de cada informação é livre, definida conforme necessidade. Quando são usados os campos de contrapartida disponíveis no layout, então uma linha do artigo txt, irá determinar dois lançamentos, de débito e crédito, e vinculados ao conceito de contrapartida do Sistema.
Este programa é o mais usado para integração de lançamentos de outros Sistemas.
Como o layout tem a definição da posição de início e tamanho, não precisa usar aspas na definição das informações no arquivo de importação. As informações obrigatórias que não constarem no layout, são solicitadas em tela no momento da importação. Algumas informações são obrigatórias e devem ser definidas no layout, são aquelas que variam de acordo com o item do lançamento, neste caso a funcionalidade de informar na tela não se aplica.
Nem todas as informações disponíveis para parametrização, nas opções de lote, lançamento, item e apropriação do layout são obrigatórias.
Por exemplo o campo Lançamento Apuração onde o conteúdo esperado é Sim ou Não. Para lotes de importação de lançamentos ou saldos não é necessária a definição desse campo. Se optar pela inclusão da informação no layout, então no arquivo de importação deve informar como Não.
Esse campo define o lote como um lote de apuração de resultados associado a regra de negócio específica no controle dos itens do lançamento e controles dos saldos contábeis.
Para confirmar quais os campos obrigatórios, gerar o relatório disponível no programa. Selecionar o Layout Integração e marcar a opção Inclui Itens para listar os campos movidos previamente na lista Itens Integração Contábil Externa.
Ao selecionar cada um dos tópicos que compõe o layout de integração: Lote, Lançamento, Item e Apropriação, as opções de parametrização que aparecem na lista Conteúdo são diferentes.
O conteúdo será considerado no layout e listado no relatório, quando selecionado cada opção por meio da opção Insere Linha, sendo movida para a lista Itens Integração Contábil Externa.
Cada item movido deve informar a posição de início da informação no arquivo a ser importado e também o tamanho de cada campo. Para facilitar a definição da Posição e Tamanho, observar a coluna Formato de cada informação inserida no layout.
Na tela do programa DCF716 - Importação Lançamentos Contábeis, o campo Layout Integração informar o layout de importação definido no programa DCF001. Em Arquivo Externo informar o local e o nome do arquivo de importação.
Demais opções de parametrização são detalhados no documento de referência do programa Importação Lançamentos Contábeis ASCII - DCF716AA. A execução ocorre a partir da opção Importação Arquivo ASCII.
Nova janela irá solicitar a Unidade Organizacional - código da empresa tipo 998 e código da Matriz Tradução da Unidade Organizacional definida no programa UTB118 - Matriz Tradução Organização Externa (prgint/utb/utb118aa.r).
Saiba mais
Ver usabilidade do parâmetro Importa Saldo programa DCF716: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Importação Saldos
Ver usabilidade do parâmetro Considera CCusto do Arquivo programa DCF716: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Centro de Custo não validado da importação
Ver também orientações complementares sobre o programa DCF716:
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Regras para a Importação de Lançamentos Externos
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Lançamentos Partida Dobrada na importação
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Definição Layout Lançamentos Externos
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