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Dúvida
Como conferir a geração dos lançamentos contábeis do módulo PAT - Patrimônio?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Patrimônio (PAT) - A partir da versão 10.02
Solução
Após efetuar todas as movimentações do mês, devem ser processados os programas PAT0650/PAT10063 - Geração dos Lançamentos Contábeis. Estes programas irão gerar os lançamentos contábeis dos movimentos de depreciação, baixa, efetivação de OS - Ordem de Serviço e transferências. Depois de processado, devem ser listados os lançamentos gerados através dos seguintes programas:
Lançamentos depreciação:
- PAT0510/PAT10036 - Emissão de Bens: Este relatório emite um cálculo prévio dos valores de depreciação por inventário;
- PAT0520/PAT10035 - Emissão Resumo Bens: Este relatório emite um cálculo prévio dos valores de depreciação;
- PAT0430/PAT10064 - Lançamentos Contábeis: Este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado.
Sugerimos que seja confrontado o relatório de cálculo prévio PAT0510/PAT10036 - Emissão de Bens com o relatório do que foi efetivamente contabilizado PAT0520/PAT10035 - Emissão Resumo Bens. Caso o valor do primeiro relatório esteja maior que o valor do segundo, deve ser verificado a parametrização contábil nos programas PAT2930/PAT10018 - Parametrização Contábil, se existe parametrizada as contas de depreciação.
Lançamentos PIS - Programa de Integração Social / COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social:
Lançamentos PIS - Programa de Integração Social / COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social:
- PAT2840/PAT10043 - Emissão de PIS/COFINS/CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Este relatório emite um cálculo prévio dos valores de PIS e COFINS;
- PAT0430/PAT10064 - Lançamentos Contábeis: Este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado.
Sugerimos que seja confrontado o relatório de cálculo prévio PAT2840/PAT10043 - Emissão de PIS/COFINS/CSLL com o relatório do que foi efetivamente contabilizado no PAT0430/PAT10064 - Lançamentos Contábeis. Caso o valor do primeiro relatório esteja maior que o valor do segundo, deve ser verificado a parametrização contábil nos programas PAT2930/PAT10018 - Parametrização Contábil, se existe parametrizada as contas de PIS/COFINS.
Lançamentos baixa:
- PAT0540/PAT10034 - Emissão Bens Baixados: Este relatório emite um cálculo prévio dos valores baixados;
- PAT0930/PAT10065 - Lançamentos de Baixa: Este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado.
Lançamentos efetivação OS:
- PAT0500/PAT10056 - Ordens de Serviço Imobilizadas no Período: Este relatório emite um cálculo prévio dos valores imobilizados;
- PAT0960/PAT10066 - Lançamentos de Efetivação da Ordem de Serviço: Este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado.
Lançamentos transferência de bens:
- PAT1030/PAT10067 - Lançamentos de Transferências de Bens: Este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado.
Lançamentos transferência de PIS/COFINS:
- PAT3000/PAT10068 - Lançamento de Transferência PIS/COFINS: Este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado.
Lançamentos imparidade:
- PAT3150/PAT10132 - Lançamentos Movimentos de Imparidade: Este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado.
Lançamentos ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação de OS - Ordem de Serviço:
- PAT3060/PAT10110 - Lançamentos de Transferência de ICMS da OS: Este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado.
Depois de listados e conferidos os relatórios, devem ser processados os programas PAT0620/PAT10075 - Geração Arquivo para Contabilidade, que efetua a geração do lote para a Contabilidade, sendo que este programa pode efetuar a integração de forma automática e manual, dependendo da parametrização nos programas CON1640/CON10049 - Parâmetros dos Sistemas Geradores.
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