WINT - Como efetuar um pagamento de fornecedor com cheque

Dúvida
Como efetuar um pagamento de fornecedor com cheque?

Ambiente
WinThor - Financeiro - Aplicável a partir da versão 29

Solução
Para realizar o processo de cheque para pagamentos de títulos de fornecedores, realize os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 524;
2. Caso não tenha o banco cadastrado, cadastre-o clicando o botão Novo registro e preencha os campos, conforme a necessidade;
3. Caso o banco já esteja cadastrado, clique o botão Manutenção de registro, informe o número do caixa e clique Pesquisar;
4. Selecione o cadastro do caixa na planilha e clique duas vezes sobre ele;
5. Informe o número do cheque no campo Próximo Nº cheque e selecione a opção Banco(B) no campo Tipo **. Em seguida, clique Salvar e feche a rotina;

6. Acesse a rotina 775 e clique o botão Novo Pagamento;
7. No campo Forma de pagamento, selecione a opção Cheque e no campo Caixa/Banco, informe o número do banco que foi cadastrado na rotina 524;

8. Preencha os demais campos e clique Pesquisar;
9. Realize a inclusão e a gravação dos títulos no cheque e clique o botão Retornar;
10. Clique a botão Assinatura e no campo Forma, selecione a opção Cheque;
11. Clique Pesquisar;

12. Selecione o cheque na planilha e clique o botão Assinar. Em seguida, clique o botão Retornar;
13. Clique o botão Baixar. No campo Forma, selecione a opção Cheque, preencha os demais campos e clique Pesquisar;
14. Selecione o cheque na planilha e clique o botão Baixar.