Dúvida
Como funciona as contas gerenciais com relação as verbas?
Ambiente
Winthor - Compras - A partir da versão 29
Solução
As contas gerenciais são vinculadas ao tipo de verba criada nas rotinas do módulo de verbas, ou seja, o controle é feito pelo número da verba e não pelo fornecedor que a verba está vinculada. Abaixo qual conta gerencial cada tipo de verba irá movimentar, de acordo com os parâmetros informados na rotina 132-Parâmetros da Presidência:
- Rebaixa de custo: parâmetro 1435-Conta de rebaixa de custo;
- Rebaixa de CMV ( Valor Definido): parâmetro 1541-Conta de rebaixa de CMV;
- Rebaixa de CMV ( Valor a Apurar): parâmetro 2182-Conta de rebaixa de CMV com valor a apurar;
- Avaria: parâmetro 2827-Conta verba grupo avaria;
- Outras: este é o único tipo de verba que a conta será escolhida para criação esta conta tem que estar entre o grupo de contas 200 e 800;
- Rebaixa de CMV ( Valor a Apurar)- Politicas de descontos e bonificações:
- parâmetro 4161-Conta de rebaixa de CMV com valor a apurar de políticas de descontos e bonificações;
A seguir o processo das contas de baixa da verba:
Quando é feita a baixa pelas rotinas 1803-Baixa de verba fornecedor em dinheiro e 1804-Baixa de verba fornecedor desconto financeiro a conta de baixa será a conta de criação da verba. Quando é criada uma verba do tipo mercadoria, a baixa é feita no momento que se faz a entrada do pedido bonificado na rotina 1301-Receber de Mercadoria então se tem dois processos diferentes conforme abaixo:
- Se um pedido foi criado de forma manual na rotina 220-Digitar pedido de compra com o tipo 5-Bonificado a conta da baixa será a parametrizada na rotina 132-Parâmetros da Presidência, parâmetro 1033-Conta da verba do fornecedor;
- Se um pedido foi gerado pelo processo de pedido normal com percentual bonificado dentro do item, onde é gerado um novo pedido, tanto a conta de geração quanto a conta de baixa será a parametrizada na rotina 132, parâmetro 1435-Conta de rebaixa de custo;
Na rotina 1825-Débito e Crédito de fornecedor, pode ser utilizado as contas mencionadas acima na pesquisa das verbas, utilizando o campo Conta, lembrando novamente que a conta é da verba e não do fornecedor, pois não tem como separar as verbas por conta de fornecedor.
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