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Dúvida
Como registrar no APB - Contas a Pagar a devolução de dinheiro por parte do fornecedor após a devolução da mercadoria ao mesmo?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
Quando a mercadoria já foi paga, depois devolvida ao fornecedor, geralmente é gerada uma antecipação sem portador no Contas a Pagar para ser abatida em uma nova nota fiscal. Há casos em que o fornecedor devolve o dinheiro e é necessário zerar o saldo desta antecipação e registrar a entrada do dinheiro no Caixa e Bancos.
Para zerar o saldo da antecipação e registrar a entrada do dinheiro, realize os seguintes passos:
1. Alterar o saldo da antecipação no programa APB717 - Alteração de Título (prgfin\apb\apb717aa.r) e informar uma conta transitória no botão Rateio Valor:
O campo Port Movto não fica habilitado, pois a antecipação por devolução não tem portador, ou seja, não tem desembolso de valor.
Ao pressionar a tecla Tab ou sair do campo Valor Saldo o botão de Rateio Valor ficará habilitado:
Neste momento será possível informar a conta transitória;
2. Incluir o movimento de entrada na Movimentação Diária do Caixa e Bancos, programa CMG700 - Conta Corrente (prgfin\cmg\cmg700aa.r), informando a conta transitória na apropriação de crédito do movimento:
Caso não saibam qual a conta informar nos rateios, devem verificar com a pessoa responsável pelo plano de contas da empresa (Contador, Analista Contábil, etc.).
No Contas a Pagar será gerado um débito na conta informada no rateio e no Caixa e Bancos será gerado um crédito na conta informada no movimento.
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