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Dúvida
Como realizar conciliação na rotina 604?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
Para realizar a conciliação na rotina 604, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 604 - Conciliação;
2. Acesse a aba Conciliação e informe o Banco;
3. Informe a Moeda;
4. Informe a Dt. Compensação da conciliação para pesquisa e apresentação dos títulos desejados na planilha. Esta informação é obrigatória, pois nos casos que envolvam o módulo fiscal, sua obrigatoriedade é para pesquisa e relatório. Já para o módulo financeiro, ela é obrigatória apenas com a finalidade de registrar a data da conciliação. Este campo é validado conforme o parâmetro 2137- Nº Máximo dias retroativos para data compensação, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A rotina não busca a data do processamento e, sim, a data do seu banco de dados.
5. Informe o Período de Lançamentos;
6. Informe a Ordem;
7. Clique Pesquisar.
8. Dê um duplo clique sobre o lançamento a ser conciliado exibido na planilha Conciliação. Em seguida, o lançamento ficará em cor azul e riscado, significando que foi conciliado.
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