RH - Linha Datasul - Provisão, Contabilização e Rateios - FP0680 - Contabilização dos encargos

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Dúvida
Como gerar a contabilização dos encargos?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Datasul) - Provisão, Contabilização e Rateios - Versão 12

Solução
Para empresas que utilizam a contabilização das provisões pelos eventos pares, deverão ser parametrizadas as contas contábeis dos encargos separadas pelos processos de origem da informação como folha normal, 13º salário e férias e a partir da release 12.1.7 a origem 13º salário resc, esta ultima origem, apenas para clientes que utilizam desoneração do encargo patronal, onde no programa FP0560 - Manutenção Estabelecimentos está marcado campo quebra origem rateio 13/13 resc. 

Também deverão ser parametrizadas as contas contábeis dos encargos que foram provisionados mas que não serão recolhidos, aqui tratados como estorno.

Exemplo, o INSS - Instituto Nacional Seguro Social sobre Férias é provisionado mensalmente sobre 30 dias. Ao pegar férias o funcionário opta por 20 dias de férias e 10 dias de abono. Como sobre abono não há incidência de INSS, o valor de INSS sobre os 10 dias de abono devem ser baixados contabilmente dos valores provisionados inicialmente.

No programa FP0680 - Manutenção Encargos Sociais a parametrização das contas contábeis.

Aparecerão na tela as opções abaixo relacionadas, sendo que poderão ser cadastradas contas contábeis para um ou todas as opções:

Opções possíveis:
1 - Folha Normal
2 - 13º
3 - Férias
4 - Estorno Férias
5 - Estorno 13º

Quanto às opções 1, 2 e 3, é possível contabilizar separadamente pela origem das informações.

Quanto às opções 4 e 5 poderão ser parametrizadas as contas referentes ao estorno ou baixa dos valores que não serão recolhidos.

Importante
Quando se utilizar da contabilização dos eventos de provisões pares, deverá ser preenchida a parametrização de todas as 5 origens. Para as origens 1, 2 e 3, isto se faz necessário pois a provisão é feita separadamente, consequentemente a baixa deve ser também ser separada. Para as origens 4 e 5, isto se faz necessário pois os valores provisionados e não pagos - funcionários que pegam 20 dias de férias e 10 de abono, devem ser baixados das provisões e recolocados na despesa ou em uma conta própria da empresa.

Quando se utilizar a contabilização dos eventos de provisões ímpares só deverá ser preenchida a parametrização dos encargos cuja origem é 1 - Folha Normal, deixando de preencher os demais pois isso provocará diferenças na contabilização dos encargos sobre as provisões, uma vez que neste critério estes encargos são provisionados através da provisão mensal obtida pela provisão do mês atual subtraída pela provisão do mês anterior.