Dúvida
Como realizar transferência de numerários através da rotina 632 - Transferir numerários ?
Ambiente
Winthor – Financeiro – A partir da versão 29.
Solução
Para efetuar uma transferência de numerários na rotina 632 - Transferir numerários, realize o seguinte procedimento abaixo:
1. Na rotina 632, na caixa Origem, informe o Caixa/Banco e a Moeda, de onde será realizada a saída do dinheiro;
2. Na caixa Destino, informe o Caixa/Banco e a Moeda, onde será realizada a entrada do dinheiro;
3. Informe o Histórico da transferência. Para informar um histórico que não esteja cadastrado, vá à rotina 530-Permitir acesso a rotina, pesquise o código 632 e desmarque a opção 3 - Exibir Código do histórico e não permitir alterar histórico;
4. Caso seja retirado de um valor de um banco através de emissão de cheque, marque a opção Emitir Cheque (Banco -> Caixa), pois assim será possível emitir o recibo do cheque e a cópia dele. Essa emissão é realizada apenas uma única vez, não sendo possível fazer reimpressão do cheque;
5. Informe o valor da transferência no campo Valor e clique Confirmar.
Importante: na rotina 632 pode ser realizada transferência de numerários entre os bancos e moedas cadastradas no WinThor. Dessa forma, antes de realizar a transferência, é necessário verificar se o usuário possui permissão de acesso aos bancos e moedas na rotina 131 - Permissão de Acesso.
Caso seja necessário cancelar a transferência feita pela 632, utilize a rotina 639-Estorno de Transferência de numerários, lembrando que nenhum dos lançamentos podem estar conciliados. Se já estiverem conciliados, estorne a conciliação na rotina 604 - Conciliação Bancária, para em seguida, realizar o estorno na rotina 639.
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