Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como corrigir uma baixa que contabilizou na conta errada

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Dúvida
Como corrigir uma baixa que contabilizou na conta errada, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Esse evento pode ocorrer quando a conta contábil informada no cadastro da Contas/Caixa X Forma de Pagamento está diferente da desejada. 

1. Clique em Cadastro, Dados Bancários, Contas/Caixa X Forma de Pagamento;

2. Clique em Procurar, digite a Descrição do banco desejado e clique em Procurar novamente;

3. Valide o banco desejado e clique em Confirmar;

4. Clique em Editar, verifique se a conta contábil que consta no cadastro do banco é a conta contábil a qual deveria estar ocorrendo a integração, clique em Confirmar e Sair.

. 

IMPORTANTE: Para que a integração possa ocorrer corretamente, exclua a baixa anterior e depois realize a baixa novamente.

Caso a conta contábil esteja informada corretamente no cadastro, pode ser o caso onde a mesma foi alterada em algum momento. Para este caso, recomendo excluir a baixa do documento e em seguida, baixá-lo novamente para que integre na conta correta.

Para passo a passo da Exclusão de Baixa Clique no link abaixo:

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como realizar a exclusão de uma baixa de um documento