FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBS001 - ECF P100 COMO GERAR

Dúvida
Como gerar o registro P100

Ambiente

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade  – A partir da versão 11.80

Requisitos

Solução

  • Ao gerar a revisão através da rotina de escrituração (CTBS001)veja os parâmetros abaixo 

FORMA_TRIB : Forma de Tributação:

mceclip0.png

FORMA_APUR Indicador do Período de Apuração do IRPJ e da CSLL:

COD_QUALIF_PJ

FORMA_TRIB_PER

MES_BAL_RED

mceclip1.png

  • Para realizar a conferencial dos saldo :
  • Ao geral arquivo sem visão
  • Para gerar o Balanço Patrimonial (Registros P100)  e Demonstrativo de Resultado ( Registros P150 ) o sistema considera a visão gerencial informada  ou caso não informe a visão gerencial ,o sistema considera o plano referencial amarrado ao plano de contas

 

Reg P100          CSC / CSK         T092AA quando não utilizado Visão Gerencial, o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg P100          CSD / CSE         T092AA quando utilizado Visão Gerencial. 

Para conciliação dos saldos 

  • Caso esteja utilizando visão gerencial Verifique a amarração da visão , veja se ao emitir relatório com a visão gerencial (CTBR500,CTBR040 ) o saldo é gerado correto , caso  o sistema apresente no relatório também o saldo errado ,  será necessário avaliar a configuração da visão gerencial
  • Caso Não utilizando visão gerencial verifique a amarração do plano referencial , veja se ao emitir relatórios relatórios Plano ref. X plano de contas (CTBR025 ,CTBR404,CTBR049) o saldo é gerado correto , caso  o sistema apresente no relatório também o saldo errado,  será necessário avaliar a  amarração da conta contabil com a conta referencial

 



  • Caso não esteja informado visão gerencial o sistema irá considerar o plano referencial amarrado ao plano de contas para gerar o P100(BALANÇO)  diante disso verifique as amarrações se estão corretas através da CVD


 

 

MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF

 


Reg P100          CSC / CSK         T092AA quando não utilizado Visão Gerencial, o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg P100          CSD / CSE         T092AA quando utilizado Visão Gerencial. 

mceclip0.png

 

 

  • Registro P100 - Balanço Patrimonial 

    • Tabelas - CHA (Código de Conta Referencial) / C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CEH (Balanço Patrimonial)
    • Registro do Layout TOTVS - T092AA
    • Rotina - TAFA321 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512

 

-Verifique se a tabela TAFST1 e TAFST2 foram  alimentadas :

 

SEGUE OS BLOCOS 

Registro        Tabela CTB   TASFST1/TAFST2

 

Reg P150          CSC / CSK        T092AA

Reg P150          CSD / CSE        T092AA

 

 

Na tabela TAFST1 e TAFST2

- no registro da conta verifique T092

  *posicione o Mouse no  "TAFKEY"  o registro T092 que possui T092AA

 

     * Editar >Editar -  Verifique  se a conta referencial está sendo apresentada

 

   Ex:

|T092AA|1.01.01.01.01|3500|2|0|2|

 

- Verifique o TAFSTATUS = 3

 

mceclip1.png

 

 

Acesse as rotinas abaixo para verificar se os foram alimentados:

TAFA321-Verifique se registro foi gerado

 

mceclip2.png

 

Gere o arquivo ECF  e veja se o registro foi gerado

 

mceclip3.png

 

Saiba mais

MP - SIGACTB - ECF – Lucro Presumido Não Gerou P100 e P150

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