FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - ECF : K355 COMO GERAR


Dúvida

Procedimento para gerar o K355

Ambiente

Microsiga Protheus  – Contabilidade Gerencial  – A partir da versão 11.80

Solução

Para que o bloco seja gerado com centro de custo 

  • necessário que o centro de custo tenha sido apurado, com isso na apuração de resulto deve ser informado o centro de custo
  • caso a apuração já tenha sido executada será necessário estonar a apuração e apurar novamente informando centro de custo
  • antes de executar a apuração de resultado emita relatórios de centro de custo para verificar se os saldos (Anterior, Saldo Final) e Movimento estão corretos
  • Orientação abaixo para realizar apuração de resultado com centro de Custo

    http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=226526594

  • Após realizar apuração de resultado emita relatórios de centro de custo para verificar se o centro de custo (001 e 002) foi realmente zerado e o se o saldo gerado no centro de custo de apuração(003) está correto

  • caso exista diferença de saldo dos relatórios de centro de custo será necessário revisar os movimentos existente para os centros de custo

  • Caso o centro de custo possua saldo anterior , será gerado no arquivo
  • o  caso possua centro de custo cadastrado e movimentado em sua a base o sistema irá considerar o movimento e saldos existe nele.

    Obs:  Caso não for gerar o Bloco com centro de custo desconsidere os pontos acima


Verifique a amarrada e cadastro da conta (CTBA020)

mceclip0.png

Caso deseja gerar o Bloco com Centro de custo informe "sim" no parâmetro

 

mceclip1.png

 

Através da rotina de Escrituração CTBS001 veja se a tabelas formam alimentadas 

Registro            Tabela               
Reg J050           CS3                   
Reg J051           CS4                   
Reg J100           CS5                   
Reg K355          CSC                  

 

Através da tabela CSC verifique se foi gerado 

MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF

 

mceclip2.png

Através da tabela CS4  verifique se foi gerado 

 

mceclip3.png

CS5

mceclip0.png

 

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512 
Blocos/Registros – geração no TAF ou na integração

Registro K355 - Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

  • Tabela - CAF (Saldos Cont. antes Encerram. per)
  • Registro do Layout TOTVS - T087AC
  • Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)



Registro            Tabela              TAFST1/TAFST2
Reg K355          CSC                  T087AC


Na tabela TAFST1 e TAFST2
- no registro da conta verifique T087AC
  *posicione o Mouse no  "TAFKEY"  na Conta que possui amarração
     * Editar > Alterar -  Verifique  se a conta referencial está sendo apresentada

   Ex: |T087AC|31301001|30011010|18000|1|

- Verifique o TAFSTATUS = 3

mceclip1.png

 

mceclip1.png

Através da rotina TAFA311 e verifique se o bloco foi gerado

mceclip2.png

 

Exemplo de Preenchimento:

|K355|31301001|30011010|18.000,00|D|

|K355|: Identificação do tipo do registro.
|31301001|: Código da conta analítica de resultado.
|30011010|: Código do centro de custos (30011010).
|18.000,00|: Valor do saldo final da conta de resultado antes do encerramento (R$ 18.000,00).
|D|: Indicador de situação do saldo final (D = Devedor).

 

Veja mais : MP - SIGACTB - ECF : K156 COMO GERAR

MP - SIGACTB - ECF - Centro de Custo

MP - SIGACTB - ECF - Centro de Custo

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _