Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como implantar o cenário IFRS no módulo de estoque CPC27

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Dúvida
Como implantar o cenário IFRS no módulo de Estoque CPC27 - Ativo Imobilizado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução
Para implantar a CPC27 do IFRS no módulo de Estoque deverão ser seguidos os passos abaixo:

  1. Ativar a função IFRS. Para isto, deverá ser executado o programa CD7070, informado no campo chave a expressão ifrs-contab-estoq e selecionado a opção Ativa.
  2. Cadastrar uma moeda para ser considerada como IFRS, para esta moeda deverá ser cadastrada a cotação como 1,00 para todos os dias e períodos no programa CD0103, ou seja, a conversão da moeda IFRS para a moeda corrente será de 1 para 1. Recomendamos o cadastro de cotações para períodos já fechados, ao menos dois períodos anteriores a implantação.
  3. Incluir esta moeda como uma moeda alternativa do Estoque. Caso as duas moedas alternativas do estoque já estejam sendo utilizadas, uma delas deverá ser eliminada através do programa CE0104A. A nova moeda IFRS deverá ser incluída através do mesmo programa. Recomendamos não utilizar uma moeda que estava sendo utilizada, ou seja, o ideal seria criar uma moeda nova.
  4. Atualizar os valores da nova moeda alternativa. Para isto, deverá ser executado o programa CE0104 com seguintes opções selecionadas: Todos os Itens e Corrige Apenas Valores. Também existe a opção Atualiza Todos Movimentos, quando for marcado esse parâmetros só vai atualizar se a espécie do documento da movimentação for ACT - Acerto Medio.
    Se ele utilizar o parâmetro "Corrige apenas Valores" aí sim estaria atualizando.
    O programa CE0104, irá atualizar os valores das movimentações do período em aberto.
  5. Parametrizar a moeda alternativa como referência para a função IFRS no CE0101. Neste momento, também deverá ser informado o cenário contábil IFRS. Com isto, o programa irá relacionar os cenários IFRS e Fiscal aos estabelecimentos. Caso queira contabilizar também em outro cenário contábil, como por exemplo, um cenário gerencial, deverá ser relacionado este outro cenário aos estabelecimentos de forma manual através do programa de CD0611;
  6. Após os processos anteriores a geração do CE0402 - Razão de Estoque para a moeda real e para a moeda IFRS deverá apresentar o mesmo resultado de saldos e valores.

Para utilizar a função IFRS deve-se efetuar os passos a seguir:

  1. Os valores de depreciação considerando a regra do IFRS deverão ser informados no programa CS0101 na moeda parametrizada como IFRS no CE0101.
  2. O Cálculo do preço médio irá calcular o custo médio na moeda corrente e na moeda alternativa parametrizada. Desta forma, será apurado o custo considerando o cenário fiscal e o cenário IFRS.
  3. CE0407 irá efetuar a atualização do sumário na moeda corrente e na moeda alternativa.  
    O programa de Contabilização do estoque irá contabilizar os valores sumarizados da moeda corrente no cenário contábil fiscal e os valores sumarizados da moeda alternativa no cenário contábil IFRS, conforme parametrizado no programa de CD0611.
  4. Para detalhar a contabilização do estoque nas moedas alternativas pode ser utilizado o CE0425, este relatório é semelhante ao CE0403, no entanto, apresenta os valores nas moedas alternativas 1 ou 2, conforme a sua parametrização.

Glossário
CPC - Comitê de Pronunciamento Contábeis
IFRS - International Financial Reporting Standards
GGF - Gasto Gerais de Fabricação
CD7070 - Função Liberação Especial
CD0103 - Manutenção Cotações Moedas
CE0104A - Atualiza Moeda Alternativa
CE0104 - Manutenção Corrige Valor Item Outra Moeda
CE0101 - Manutenção Parâmetro de Estoque
CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque

CE0407 - Sumário Contábil do Estoque
CE0403 - Diário Auxiliar do Estoque
CE0425 - Diário Auxiliar IFRS
CS0101 - Custo por Centro de Custo

Após a implantação do IFRS, não recomendamos reabertura de períodos anteriores à implantação no estoque, se por ventura isso vier a ocorrer será necessário validar o saldo novamente e possivelmente nova execução do CE0104.  Se ocorrer a reabertura apenas do período que foi realizada a implantação, fique atento ao saldo, pois qualquer alteração em movimentos ou cenários pode gerar diferenças.

 

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