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Dúvida
Como reaproveitar a numeração dos cheques no contas a pagar?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
É importante ressaltar que a partir do momento em que foi realizado um pagamento informando um número de cheque, e se a baixa for estornada antes de realizar o procedimento aqui indicado, não será possível em hipótese alguma reutilizar o mesmo número de cheque para um novo pagamento.
O cheque ficará com a situação de cancelado devido ao estorno e não existe rotina que possibilite alterar a numeração deste cheque, ou rotina que permita cancelar os cheques que já encontram-se cancelados.
Este procedimento serve apenas para reaproveitar o número do cheque no Sistema, não será possível fazer uma nova impressão de cheque com esta mesma numeração. Caso a impressão não tenha sido feita anteriormente, não há como fazer a impressão com este procedimento, este cheque deve ser preenchido manualmente.
Criar um talonário fictício apontando este novo talonário para a mesma conta corrente Manutenção Talonários Cheques - prgint/utb/utb021aa.r. Neste exemplo criamos o talonário 2:
Talonário original do cheque com a conta corrente 1.
Criar o talonário fictício com a mesma conta corrente.
Realizar a alteração da numeração do cheque antes de fazer o estorno da movimentação através da rotina de alteração de cheques Alteração Número de Cheque - prgfin/apb/apb720aa.r.
Alterar a numeração atual do cheque para um novo número que será do talonário fictício. Com este procedimento haverá uma transferência da numeração do cheque, assim, não existirá mais cheque na base de dados com a numeração anterior ou original, desta forma poderá ser realizado o estorno da baixa normalmente.
Neste exemplo o cheque foi gerado com o talonário 1 e estamos alterando para o talonário fictício 2.
Alteração:
Ao clicar em Ok é apresentada a mensagem de Reaproveitamento, deve-se clicar em Sim:
Após esta alteração poderá ser realizado o estorno do pagamento Estorno de Cheque - prgfin/apb/apb723aa.r.
Importante
Se o movimento de estorno foi realizado antes de alterar a numeração do cheque, conforme mencionado anteriormente, não será mais possível acerto via rotinas do Sistema.
Caso tenham a necessidade deste acerto, deverão abrir um Ticket para que seja encaminhado para nossa equipe de Consultoria para ajustes pontuais, ou nossa equipe de Serviços, no caso de grande volume ou complexidade, onde será elaborada uma proposta comercial para atendê-los com a criação de um programa especial para acerto na base de dados.
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